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BILAN POLYNORMANDIE 2017 Siren 509304218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7796	7796		
Fonds commercial	1	1		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	171364	125875	45488	42716
Installations techniques, matériel et outillage industriels	541156	245629	295526	357220
Autres immobilisations corporelles	1029804	867980	161823	204801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	2200
Autres immobilisations financières	68603		68603	141986
TOTAL (I)	1819026	1247284	571742	748925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41704		41704	29378
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47910		47910	22681
Clients et comptes rattachés	290968		290968	907529
Autres créances	750676		750676	884183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	559124		559124	30068
Charges constatées d’avance	62659		62659	23988
TOTAL (II)	1753044		1753044	1897830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3572070	1247284	2324786	2646755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	154756		2860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126705		329495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57780		34817	
TOTAL (I)	379942		407874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000		50000	
Provisions pour charges	43722		15405	
TOTAL (III)	133722		65405	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270		123	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	928347		1119512	
Dettes fiscales et sociales	742391		961089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21768		11393	
Autres dettes	56652		19666	
Produits constatés d’avance (2)	61690		61690	
TOTAL (IV)	1811121		2173476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2324786		2646755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1811121		2173476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	270		123	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1745
Production vendue biens				
Production vendue services	7634956		7634956	8565424
Chiffres d’affaires nets	7634956		7634956	8567170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2300	105964
Autres produits			39	386
Total des produits d’exploitation (I)			7638296	8673520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			634066	440500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12326	-20344
Autres achats et charges externes			3258567	4120554
Impôts, taxes et versements assimilés			119879	181772
Salaires et traitements			2376542	2388705
Charges sociales			805197	886738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215856	125097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68317	56784
Autres charges			14035	5444
Total des charges d’exploitation (II) 			7480136	8185251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158160	488268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6798	18313
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6798	18313
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8071	9350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8071	9350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1272	8962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156887	497231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3206	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22757		16078	
Total des produits exceptionnels (VII)	22757		19284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	753		7414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52719		24520	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53472		34464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30715		-15179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			53392	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		99164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7667852		8711118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7541147		8381622	
BENEFICE OU PERTE	126705		329495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	548737		553176	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2300		31447	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8		
Total Immobilisations corporelles		1664000		
Total Immobilisations financières		144000		
Total Général		1816000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1742000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69000
Total Général				1819000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8000			8000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1059000	223000	42000	1239000
AMORTISSEMENTS Total Général	1067000	223000	42000	1247000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58000
Total Provisions réglementées	35000	46000	23000	58000
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44000
Total Provisions pour risques et charges	65000	68000		134000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000	114000	23000	192000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69000	46000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	291000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99000			
T. V. A.	130000			
Autres impôts, taxes versements assimilés	28000			
Divers	28000			
Groupe et associés	464000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	63000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1173000	1150000	23000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	928000	928000		
Personnel et comptes rattachés	306000	306000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294000	294000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104000	104000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39000	39000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22000	22000		
Groupe et associés	18000	18000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39000	39000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62000		62000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1811000	1811000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel