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BILAN PHELIPPEAU INVEST 2021 Siren 509339065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15811000	6773000	9038000	64000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				9000000
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10058000	7390000	2667000	2571000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	378000	40000	339000	370000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	26247000	14203000	12044000	12004000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	389000		389000	538000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1713000	292000	1421000	912000
Autres créances	6164000		6164000	5706000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4817000		4817000	2336000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13082000	292000	12791000	9492000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39329000	14494000	24835000	21496000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	13978000		13978000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3790000		3789000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	-16836000		-15512000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1363000		-1323000	
Subventions d’investissement	17000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2312000		932000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	6576000		6225000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4809000		4906000	
Emprunts et dettes financières divers				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3874000		2721000	
Dettes fiscales et sociales	3295000		2146000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3969000		4566000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	22523000		20564000	
(V)				
TOTAL GENERAL	24835000		21496000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			16810000	14290000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			16810000	14290000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2682000	588000
Total des produits d’exploitation (I)			19491000	14877000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2835000	2560000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13043000	11713000
Impôts, taxes et versements assimilés			625000	595000
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			965000	698000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47000	23000
Total des charges d’exploitation (II) 			17515000	15589000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1976000	-712000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			550000	568000
Total des charges financières (VI)			550000	568000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-550000	-568000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1426000	-1280000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70000		62000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70000		62000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-70000		-62000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices				
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	1363000		-1323000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1363000		-1323000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	615000		-599000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	1363000		-1323000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier