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BILAN PHELIPPEAU INVEST 2020 Siren 509339065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3046000	2983000	64000	87000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill	12763000	3763000	9000000	9000000
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9413000	6843000	2571000	2595000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	410000	40000	370000	358000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	25632000	13628000	12004000	12040000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	541000	3000	538000	561000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	943000	32000	912000	2060000
Autres créances	5706000		5706000	5214000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2336000		2336000	928000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9526000	34000	9492000	8763000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35159000	13663000	21496000	20803000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	13978000		13978000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3789000		3773000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	-15512000		-15553000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-1323000		56000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	932000		2254000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	6225000		6293000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4906000		2248000	
Emprunts et dettes financières divers				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2721000		2453000	
Dettes fiscales et sociales	2146000		2803000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4566000		4751000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	20564000		18548000	
(V)				
TOTAL GENERAL	21496000		20803000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14290000	22615000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14290000	22615000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			588000	480000
Total des produits d’exploitation (I)			14877000	23094000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2560000	3813000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5275000	7307000
Impôts, taxes et versements assimilés			595000	790000
Salaires et traitements				
Charges sociales			6438000	10157000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			698000	362000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23000	48000
Total des charges d’exploitation (II) 			15589000	22477000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-712000	618000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			568000	618000
Total des charges financières (VI)			568000	618000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-568000	-618000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1280000	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	62000		272000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62000		272000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-62000		-272000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices				
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	-1342000		-272000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-1323000		56000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-599000		25000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-724000		31000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier