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BILAN PHELIPPEAU INVEST 2018 Siren 509339065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20623029	3088536	17534493	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	135070		135070	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20758099	3088536	17669563	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	805311		805311	
Autres créances	2062448		2062448	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4		4	
Charges constatées d’avance	9899		9899	
TOTAL (II)	2877661		2877661	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	187730		187730	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23823490	3088536	20734954	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13978160			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	703131			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128578			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3174348			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104442			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17879774			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1306804			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	576045			
Emprunts et dettes financières divers (4)	594167			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44214			
Dettes fiscales et sociales	333848			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2855179			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20734954			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1548375			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1050			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	302611		302611	
Chiffres d’affaires nets	302611		302611	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3007	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			305619	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61828	
Impôts, taxes et versements assimilés			1762	
Salaires et traitements			214427	
Charges sociales			28184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			306205	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-586	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20801	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20801	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6326	
Intérêts et charges assimilées			43746	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50072	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29272	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29858	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74585			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74585			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	326420			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	430862			
BENEFICE OU PERTE	-104442			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	72096			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		20758099		
Total Général		20758099		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20758099
Total Général				20758099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3088536			3088536
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3088536			3088536
TOTAL GENERAL	3088536			3088536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2705	2705		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7405	7405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2041633	2041633		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10705	12705		
Charges constatées d’avance	9899	9599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2877658	2877658		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1306804		1306504	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	576045	576045		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44214	44214		
Personnel et comptes rattachés	9859	9859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36747	36747		
Impôts sur les bénéfices	151262	151262		
T.V.A.	134219	134219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1762	1762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100	100		
Groupe et associés	594167	594167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2855179	1548375	1306804	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000003			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14334			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33719			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13774			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61828			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1762			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1762			
Montant de la TVA. collectée	23656			
Total TVA. déductible sur biens et services	24141			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1