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BILAN PHARMACIE DE LA SAUNERIE 2021 Siren 509341913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3580	3580		
Fonds commercial	2822000	480000	2342000	2342000
Autres immobilisations incorporelles	42023		42023	42023
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16900	6575	10325	11451
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3760	3760		165
Autres immobilisations corporelles	135960	69932	66028	74000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6450		6450	6800
Prêts				
Autres immobilisations financières	11136		11136	11136
TOTAL (I)	3041810	563848	2477962	2487575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	194479		194479	201458
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59399		59399	48401
Autres créances	8139		8139	17082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182080		182080	43962
Charges constatées d’avance	2894		2894	4660
TOTAL (II)	446990		446990	315563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3488800	563848	2924952	2803138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180400		180400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	209686		209686	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18040		18040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	870539		813946	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114358		56593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1393024		1278666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1102210		1097013	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120901		124121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215350		228057	
Dettes fiscales et sociales	89071		73098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4396		2185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1531928		1524473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2924952		2803138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	770947		569181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10263		134	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2176936		2176936	2288849
Production vendue biens				
Production vendue services	77322		77322	38231
Chiffres d’affaires nets	2254258		2254258	2327080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21410	20851
Autres produits			15	26
Total des produits d’exploitation (I)			2275683	2347957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1489511	1569443
Variation de stock (marchandises)			6979	10195
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156010	150729
Impôts, taxes et versements assimilés			30381	30854
Salaires et traitements			280893	350111
Charges sociales			130061	142263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9263	9588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5011	14
Total des charges d’exploitation (II) 			2108109	2263196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167574	84762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5401	5926
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5401	5926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19382	23129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19382	23129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13982	-17203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153593	67558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	350		4622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3640		461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	350			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3990		461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3640		4161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35595		15126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2281434		2358505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2167076		2301912	
BENEFICE OU PERTE	114358		56593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21410		20851	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	61640		50284	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2867603		
Total Immobilisations corporelles		157634		
Total Immobilisations financières		17936		
Total Général		3043174		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2867603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1014	156621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			350	17586
Total Général			1364	3041810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3580			3580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72018	9263	1014	80268
AMORTISSEMENTS Total Général	75598	9263	1014	83848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	480000			480000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	480000			480000
TOTAL GENERAL	480000			480000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11136	11136		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59399	59399		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7606	7606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	533	533		
Charges constatées d’avance	2894	2894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81567	81567		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10263	10263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1091947	170966	920981	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215350	215350		
Personnel et comptes rattachés	15243	15243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45125	45125		
Impôts sur les bénéfices	20468	20468		
T.V.A.	837	837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7399	7399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120901	120901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4396	4396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1531928	610947	920981	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel