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BILAN PHARMACIE DE LA SAUNERIE 2020 Siren 509341913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3580	3580		
Fonds commercial	2822000	480000	2342000	2342000
Autres immobilisations incorporelles	42023		42023	42023
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16900	5449	11451	12578
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4284	4120	165	388
Autres immobilisations corporelles	136450	62450	74000	79174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6800		6800	3690
Prêts				
Autres immobilisations financières	11136		11136	11136
TOTAL (I)	3043174	555598	2487575	2490989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201458		201458	211653
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48401		48401	49567
Autres créances	17082		17082	30240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43962		43962	12123
Charges constatées d’avance	4660		4660	4359
TOTAL (II)	315563		315563	307942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3358737	555598	2803138	2798931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180400		180400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	209686		209686	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18040		18040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	813946		730464	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56593		83482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1278666		1222072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1097013		1097197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124121		128678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228057		289669	
Dettes fiscales et sociales	73098		60525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2185		790	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1524473		1576859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2803138		2798931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	569181		667635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134		23630	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2288849		2288849	2557208
Production vendue biens				
Production vendue services	38231		38231	39659
Chiffres d’affaires nets	2327080		2327080	2596867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20851	11868
Autres produits			26	312
Total des produits d’exploitation (I)			2347957	2609047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1569443	1814176
Variation de stock (marchandises)			10195	-10409
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150729	151949
Impôts, taxes et versements assimilés			30854	27738
Salaires et traitements			350111	349785
Charges sociales			142263	130411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9588	9656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	241
Total des charges d’exploitation (II) 			2263196	2473546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84762	135501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5926	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5926	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23129	24969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23129	24969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17203	-24968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67558	110533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4622		1830	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4622		1830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	461		4430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	461		4430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4161		-2599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15126		24451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2358505		2610878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2301912		2527396	
BENEFICE OU PERTE	56593		83482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20851		11868	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50284		36392	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2868278		
Total Immobilisations corporelles		154586		3064
Total Immobilisations financières		14826		3110
Total Général		3037690		6174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			675	2867603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15	157634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17936
Total Général			690	3043174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4255		675	3580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62446	9588	15	72018
AMORTISSEMENTS Total Général	66701	9588	690	75598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	480000			480000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	480000			480000
TOTAL GENERAL	480000			480000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11136	11136		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48401	48401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9326	9326		
T. V. A.	6265	6265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1475	1475		
Charges constatées d’avance	4660	4660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81279	81279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1096879	265708	693319	137852
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228057	228057		
Personnel et comptes rattachés	26270	26270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37231	37231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1250	1250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8347	8347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124121		124121	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2185	2185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1524473	569181	817440	137852
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7