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BILAN PHARMACIE DE LA SAUNERIE 2017 Siren 509341913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4255	4132	123	1011
Fonds commercial	2822000	480000	2342000	2342000
Autres immobilisations incorporelles	42023		42023	42023
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16900	2069	14831	15958
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3631	3631		
Autres immobilisations corporelles	130886	37278	93608	96465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5450		5450	5450
Prêts				
Autres immobilisations financières	32896		32896	32896
TOTAL (I)	3058041	527109	2530932	2535803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	207457		207457	210544
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98509		98509	64823
Autres créances	85730		85730	190504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36552		36552	54481
Charges constatées d’avance	3360		3360	4606
TOTAL (II)	431608		431608	524958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3489649	527109	2962540	3060761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180400		180400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	209686		209686	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18040		18040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	537280		508128	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103746		29152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1049152		945407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1411390		1551217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162990		186622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272922		260517	
Dettes fiscales et sociales	66085		101998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1913387		2100354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2962540		3060761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	680522		970102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20261		7386	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2618864		2618864	2290190
Production vendue biens				
Production vendue services	42512		42512	26322
Chiffres d’affaires nets	2661376		2661376	2316512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39220	6365
Autres produits			146	47
Total des produits d’exploitation (I)			2700742	2322925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1821908	1580269
Variation de stock (marchandises)			3087	28339
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173757	162550
Impôts, taxes et versements assimilés			28019	25757
Salaires et traitements			361356	293250
Charges sociales			128704	112313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10124	7455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179	180
Total des charges d’exploitation (II) 			2527134	2210114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173608	112811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-2744	5508
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-2744	5508
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30618	38038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30618	38038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33363	-32530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140245	80281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2052		1306	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4422	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2052		5728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4321		45404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4422	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3684	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4321		53510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2269		-47782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34231		3346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2700050		2334161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2596304		2305009	
BENEFICE OU PERTE	103746		29152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24220		6365	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35493		29105	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	168		168	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2868278		
Total Immobilisations corporelles		146164		5253
Total Immobilisations financières		38346		
Total Général		3052788		5253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2868278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38346
Total Général				3058041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3244	888		4132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33741	9236		42977
AMORTISSEMENTS Total Général	36985	10124		47109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles	480000			480000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	480000			480000
TOTAL GENERAL	495000		15000	480000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32896	32896		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98509			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61858			
T. V. A.	4457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19415			
Charges constatées d’avance	3360			
TOTAL ETAT DES CREANCES	220495	220495		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20261	20261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1391129	158264	660448	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272922	272922		
Personnel et comptes rattachés	18782	18782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37241	37241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	668	668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9394	9394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162990	162990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1913387	680522	660448	572418
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1408			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5