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BILAN PHARMACIE DE LA SAUNERIE 2015 Siren 509341913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690	127	564	
Fonds commercial	1482000	238000	1244000	1244000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5606	3211	2395	3002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2970	1867	1103	741
Autres immobilisations corporelles	5348	4545	804	1491
Immobilisations en cours	24798		24798	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	224100		224100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2390	1	2390	2390
Prêts				
Autres immobilisations financières	32736		32736	32736
TOTAL (I)	1780639	247750	1532889	1284360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108131		108131	104896
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74754		74754	68871
Autres créances	105330		105330	48369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61110		61110	18475
Charges constatées d’avance	7626		7626	6667
TOTAL (II)	356951		356951	247277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2137590	247750	1889840	1531637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34686		34686	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	379713		294554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133455		85160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690854		557400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	859615		700667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77258		61382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191010		114750	
Dettes fiscales et sociales	56103		97439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1183986		974238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1889840		1531637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	727893		974238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19156		36448	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1785987		1785987	1575187
Production vendue biens				
Production vendue services	25445		25445	50978
Chiffres d’affaires nets	1811432		1811432	1626165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20115	255619
Autres produits			37	10
Total des produits d’exploitation (I)			1831584	1881794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1228841	1128828
Variation de stock (marchandises)			-3235	-4077
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116206	87562
Impôts, taxes et versements assimilés			22928	10628
Salaires et traitements			208201	182105
Charges sociales			82656	72307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1920	4831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				238000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			103	28
Total des charges d’exploitation (II) 			1672620	1720412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158964	161382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3287	3585
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	78
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3367	3663
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26616	27655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26616	27655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23249	-23992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135715	137389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1140		239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1140		14839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	892		3711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17956	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	892		21667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	248		-6828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2508		45401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1836091		1900295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1702636		1815136	
BENEFICE OU PERTE	133455		85160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20115		17619	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19141		16592	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1482000		690
Total Immobilisations corporelles		13064		25659
Total Immobilisations financières		35126		224100
Total Général		1530190		250449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1482690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				259226
Total Général				1780639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		127		127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7829	1794		9623
AMORTISSEMENTS Total Général	7829	1920		9750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles	238000			238000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	238000			238000
TOTAL GENERAL	238000	15000		253000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32736	32736		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74754			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	74754			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54889			
T. V. A.	12984			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37457			
Charges constatées d’avance	7626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	220446	220446		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19156	19156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	840460	384367	365011	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191010	191010		
Personnel et comptes rattachés	19956	19956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26607	26607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1669	1669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7870	7870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77258	77258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1183986	727893	365011	91082
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel