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BILAN OPTIQUE PAIN EMMANUEL 2017 Siren 509328852				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	142	142		
Immobilisations corporelles	39729	34308	5421	3174
Immobilisations financières	596		596	596
Total Actif Immobilisé	40467	34449	6017	3770
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	39823	2020	37803	40989
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2948		2948	2656
Créances – Autres	2442		2442	11289
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2489		2489	2656
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47703	2020	45683	57589
Total général Actif	88169	89194		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			1549	12800
Report à nouveau			19490	19490
Résultat de l’exercice			8132	7749
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37971	48839
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7563	7257
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			5310	5264
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13729	12521
Total général Passif			51700	61360
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3573	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			1814	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	96743		89194	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2149		739	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	98892		89933	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	42176		56586	
Variation de stock (marchandises)	3494		-9879	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18434		16937	
(dont taxe professionnelle)	644			
Impôts, taxes et versements assimilés	2070		1323	
Rémunérations du personnel 	14870		11500	
Charges sociales	7078		4239	
Dotations aux amortissements	1326		943	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			487	
Total des charges d’exploitation	89449		82137	
Résultat d’exploitation	9443		7796	
Produits financiers	204		242	
Produits exceptionnels			417	
Charges financières	79		3	
Charges exceptionnelles			350	
Impôts sur les bénéfices	1435		354	
Bénéfice ou perte	8132		7749	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19905			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11384			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3266	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			307	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36894	
Total Immobilisations (Augmentations)			3573	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			309	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			309	
DIVERS Montant de la TVA collectée			19905	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11384	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel