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BILAN OPTIQUE PAIN EMMANUEL 2016 Siren 509328852				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	142	142		73
Immobilisations corporelles	36156	32982	3174	2390
Immobilisations financières	596		596	
Total Actif Immobilisé	36894	33124	3770	2462
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	43318	2329	40989	30530
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2656		2656	4607
Créances – Autres	11289		11289	1545
Valeurs mobilières de placement				5000
Disponibilités	2656		2656	7697
Caisse				
Charges constatées d’avance				274
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59919	2329	57589	49653
Total général Actif	96812	61793		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			12800	12800
Report à nouveau			19490	25252
Résultat de l’exercice			7749	-5762
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48839	41090
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				556
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7257	8463
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		539		
Autres dettes			5264	2007
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12521	11026
Total général Passif			61360	52116
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2251	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	89194		61793	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			85	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	739		485	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	89933		62364	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	56586		39726	
Variation de stock (marchandises)	-9879		-18155	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16937		29775	
(dont taxe professionnelle)	631			
Impôts, taxes et versements assimilés	1323		603	
Rémunérations du personnel 	11500		3600	
Charges sociales	4239		6363	
Dotations aux amortissements	943		2366	
Dotations aux provisions			2909	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	487		401	
Total des charges d’exploitation	82137		67588	
Résultat d’exploitation	7796		-5225	
Produits financiers	242		152	
Produits exceptionnels	417			
Charges financières	3		269	
Charges exceptionnelles	350		421	
Impôts sur les bénéfices	354			
Bénéfice ou perte	7749		-5762	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			995	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1655	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			596	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35871	
Total Immobilisations (Augmentations)			2251	
Total Immobilisations (Diminutions)			1228	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1228	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			580	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			580	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel