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BILAN NEPTUNE BEYNOST 2022 Siren 509377420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6002	6002		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	129855	112830	17025	25683
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51856	50613	1243	2077
Autres immobilisations corporelles	323479	189884	133595	151455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53311		53311	30808
TOTAL (I)	564503	359329	205173	210023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	234855		234855	220289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19482		19482	49414
Charges constatées d’avance	9328		9328	9052
TOTAL (II)	263665		263665	278755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	828168	359329	468839	488778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233922		233922	
Report à nouveau	-76553		-66355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6225		-10198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171844		165619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	351			
TOTAL (III)	351			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120648		140396	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148637		161023	
Dettes fiscales et sociales	26951		21739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	408			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	296644		323159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	468839		488778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	898540		898540	699659
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	898540		898540	699659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11511	6800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15369	8012
Autres produits			432	777
Total des produits d’exploitation (I)			925852	715248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			589032	452761
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3400	-2100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191819	169142
Impôts, taxes et versements assimilés			10417	10305
Salaires et traitements			97235	71494
Charges sociales			14818	9452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27352	27372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			351	
Autres charges			3731	4896
Total des charges d’exploitation (II) 			931357	743322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5505	-28074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			2116	1295
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2116	1295
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			978	919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			978	919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1137	376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4368	-27698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13075		17501	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13075		37501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2483		20000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10593		17501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	941043		754044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	934818		764241	
BENEFICE OU PERTE	6225		-10198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6002		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		505190		
Total Immobilisations financières		30808	22503	
Total Général		542000	22503	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6002		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		505190		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		53311		
Total Général		564503		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6002			6002
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325975	27352		353327
AMORTISSEMENTS Total Général	331977	27352		359329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				351
Total Provisions pour risques et charges		351		351
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		351		351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		351		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53311		53311	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38	38		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17211	17211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	166162	166162		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51095	51095		
Charges constatées d’avance	9328	9328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	297494	244183	53311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120648	120648		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148637	148637		
Personnel et comptes rattachés	8488	8488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5611	5611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5645	5645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7207	7207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	408	408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296644	296644		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel