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BILAN NEPTUNE BEYNOST 2021 Siren 509377420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6002	6002		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	129855	104173	25683	34340
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51856	49779	2077	2912
Autres immobilisations corporelles	323479	172024	151455	169336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30808		30808	22719
TOTAL (I)	542000	331977	210023	229306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	220289		220289	28712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49414		49414	89584
Charges constatées d’avance	9052		9052	8835
TOTAL (II)	278755		278755	127131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	820755	331977	488778	356437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233922		233922	
Report à nouveau	-66355			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10198		-66355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165619		175817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			466	
TOTAL (III)			466	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140396		104776	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161023		53420	
Dettes fiscales et sociales	21739		21959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	323159		180154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	488778		356437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	699659		699659	845202
Production vendue biens				
Production vendue services				5855
Chiffres d’affaires nets	699659		699659	851057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6800	2063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8012	
Autres produits			777	3
Total des produits d’exploitation (I)			715248	853123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			452761	558737
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169142	197522
Impôts, taxes et versements assimilés			10305	12201
Salaires et traitements			71494	99798
Charges sociales			9452	21304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27372	27371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				466
Autres charges			4896	1322
Total des charges d’exploitation (II) 			743322	918721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28074	-65598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			1295	351
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1295	351
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			919	1058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			919	1058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			376	-708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27698	-66305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17501			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20000		50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17501		-50	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	754044		853474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	764241		919829	
BENEFICE OU PERTE	-10198		-66355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6002		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		505190		
Total Immobilisations financières		22719		28089
Total Général		533911		28089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6002
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				505190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	30808
Total Général			20000	542000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6002			6002
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298603	27372		325975
AMORTISSEMENTS Total Général	304605	27372		331977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	466		466	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	466		466	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			466	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30808		30808	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	993	993		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16559	16559		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150000	150000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52387	52387		
Charges constatées d’avance	9052	9052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	260149	229341	30808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140396	18874	121522	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161023	161023		
Personnel et comptes rattachés	7250	7250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2364	2364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5255	5255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6870	6870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323159	201636	121522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel