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BILAN MAISON SAINT AIX 2020 Siren 509312237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3075	1180	1894	2352
Autres immobilisations corporelles	29832	11152	18679	16960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	182		182	182
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25000		25000	25000
Prêts				
Autres immobilisations financières	6800		6800	6800
TOTAL (I)	64889	12332	52556	51295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1259857		1259857	1694589
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	501717	1596	500121	1092303
Autres créances	800391		800391	270403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3028979		3028979	152935
Charges constatées d’avance	15430		15430	28833
TOTAL (II)	5606377	1596	5604780	3239066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5671266	13929	5657337	3290361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40106		161097	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359633		379009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471240		611607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000000		229774	
Emprunts et dettes financières divers (4)			680000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			42015	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2966540		1569693	
Dettes fiscales et sociales	214211		142387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5344		14882	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5186097		2678754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5657337		3290361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3186097		2636738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			229774	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	643046	10256831	10899878	10384389
Production vendue biens				
Production vendue services	25216	1596693	1621910	17446
Chiffres d’affaires nets	668263	11853525	12521788	10401836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				84697
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8083	21952
Autres produits			39028	7345
Total des produits d’exploitation (I)			12568901	10515832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5138171	4436286
Variation de stock (marchandises)			352650	-573065
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1747017	1368561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2869153	3019730
Impôts, taxes et versements assimilés			41964	41005
Salaires et traitements			611490	667323
Charges sociales			238214	202576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5141	2967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1596	3131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			891070	747318
Total des charges d’exploitation (II) 			11896470	9915836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			672430	599995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1028	232
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1028	232
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50910	53181
Différences négatives de change			5022	4667
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55933	57849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54904	-57616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			617525	542378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32787		4472	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32787		4472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82938			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65879		19300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148818		19300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116030		-14828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141861		148540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12602716		10520536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12243083		10141527	
BENEFICE OU PERTE	359633		379009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6800	6800		
Clients douteux ou litigieux	5528	5528		
Autres créances clients	496190	496190		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6711	6711		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	898	898		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	530146	530146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	262637	262637		
Charges constatées d’avance	15430	15430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1324339	1324339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000000		2000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2966541	2966541		
Personnel et comptes rattachés	23143	23143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71096	71096		
Impôts sur les bénéfices	104726	104726		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15247	15247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5344	5344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5186097	3186097	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel