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BILAN MAISON SAINT AIX 2017 Siren 509312237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1570	178	1392	1549
Autres immobilisations corporelles	24081	19113	4968	9247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	182		182	182
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25000		25000	25000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	50833	19291	31542	35978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	652866		652866	242839
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	738210		738210	524909
Autres créances	247923		247923	156126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117822		117822	378641
Charges constatées d’avance	8854		8854	13762
TOTAL (II)	1765675		1765675	1316276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1816508	19291	1797217	1352254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5808		3008	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110361		57152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312555		56009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493725		181169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	225000		637500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	611106		465980	
Dettes fiscales et sociales	237936		41354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104011		26251	
Produits constatés d’avance (2)	125439			
TOTAL (IV)	1303492		1171085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1797217		1352254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1303192		1170585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	633024	6207928	6840952	4747353
Production vendue biens	-5933		-5933	-8067
Production vendue services	10676	9119	19795	33172
Chiffres d’affaires nets	637767	6217047	6854814	4772458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-28000	15899
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3447	
Autres produits			23747	9097
Total des produits d’exploitation (I)			6854008	4797453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2381125	1446208
Variation de stock (marchandises)			-410027	335734
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1236958	701825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2210594	1649131
Impôts, taxes et versements assimilés			19146	6877
Salaires et traitements			328351	149298
Charges sociales			107502	47797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4437	4821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			492596	345556
Total des charges d’exploitation (II) 			6370681	4688930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			483328	108523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3120	3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3120	1199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23561	26632
Différences négatives de change			4013	1492
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27574	28124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24454	-26924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			458874	81599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1684		3585	
Total des produits exceptionnels (VII)	1684		15085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3172		5755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3172		24155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1488		-9070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144830		16519	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6858812		4813738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6546257		4757728	
BENEFICE OU PERTE	312555		56009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25651		
Total Immobilisations financières		25182		
Total Général		50833		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25182
Total Général				50833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14855	4437		19291
AMORTISSEMENTS Total Général	14855	4437		19291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1684		1684	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1684		1684	
TOTAL GENERAL	1684		1684	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1684	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1616			
Autres créances clients	736594			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	236207			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9516			
Charges constatées d’avance	8854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	994987	994987		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	611106	611106		
Personnel et comptes rattachés	10798	10798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50824	50824		
Impôts sur les bénéfices	141549	141549		
T.V.A.	21369	21369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13396	13396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225000	225000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104011	104011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	125439	125439		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1303492	1303492		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel