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BILAN LOCDIF 2021 Siren 509364964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles	13870	11525	2345	1587
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17383	17127	256	449
Autres immobilisations corporelles	183077	81015	102062	38550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167		167	167
TOTAL (I)	234496	109667	124830	60752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6967		6967	21698
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276603	22142	254461	268518
Autres créances	95015		95015	35802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141625		141625	457053
Charges constatées d’avance	10415		10415	10854
TOTAL (II)	530624	22142	508483	793924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	765120	131808	633312	854676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60608		166475	
Report à nouveau			568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26595		-6435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88303		161708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37080		294266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9491		9559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362211		247248	
Dettes fiscales et sociales	132828		141895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545010		692968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	633312		854676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	545010		692968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2061		10262	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3911		3911	4352
Production vendue biens				
Production vendue services	875962		875962	793724
Chiffres d’affaires nets	879873		879873	798076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			883207	798079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293531	275133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14731	-7804
Autres achats et charges externes			244398	226105
Impôts, taxes et versements assimilés			8082	7789
Salaires et traitements			285198	293025
Charges sociales			65008	65944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21391	30149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22142	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230	21
Total des charges d’exploitation (II) 			954710	890364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71504	-92285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1148	1086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1148	1086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1148	-1086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72652	-93371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37964		92407	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116064		92407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2176		6821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15991			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18167		6821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97897		85586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1350		-1350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	999271		890486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	972676		896921	
BENEFICE OU PERTE	26595		-6435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73801		57695	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32070		1799
Total Immobilisations corporelles		131420		99661
Total Immobilisations financières		167		
Total Général		163657		101460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30621	200460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167
Total Général			30621	234496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10483	1041		11525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92422	20350	14630	98142
AMORTISSEMENTS Total Général	102906	21391	14630	109667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		22142		22142
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		22142		22142
TOTAL GENERAL		22142		22142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22142		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167	167		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	276603	276603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	76	76		
Impôts sur les bénéfices	4050	4050		
T. V. A.	29369	29369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60720	60720		
Charges constatées d’avance	10415	10415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	382199	382199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2061	2061		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35019	35019		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	362211	362211		
Personnel et comptes rattachés	44011	44011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33902	33902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47013	47013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7902	7902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9491	9491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3400	3400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545010	545010		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39944		51572	
Personnel extérieur à l’entreprise	16861		21896	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69999		45519	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117594		107118	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	244398		226105	
Taxe professionnelle	1393		444	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6689		7345	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8082		7789	
Montant de la TVA. collectée	185839		169143	
Total TVA. déductible sur biens et services	87663		99884	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14