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BILAN LOCDIF 2019 Siren 509364964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles	10271	8896	1375	1375
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16806	15880	926	3726
Autres immobilisations corporelles	114037	47980	66057	95419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167		167	167
TOTAL (I)	161281	72756	88524	120686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13894		13894	13083
En cours de production de biens				3793
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	266109		266109	270709
Autres créances	42389		42389	51310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176148		176148	106519
Charges constatées d’avance	1226		1226	7614
TOTAL (II)	499766		499766	453028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	661047	72756	588290	573714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166475		166475	
Report à nouveau	-8804		-9693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9372		889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168143		158771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74400		100304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9559		19559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192328		151535	
Dettes fiscales et sociales	99647		92077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	44213		51468	
TOTAL (IV)	420147		414943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588290		573714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	420147		414943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	409		816	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	755		755	497
Production vendue biens				
Production vendue services	970476	43189	1013666	975878
Chiffres d’affaires nets	971232	43189	1014421	976375
				
Production stockée			-3793	3793
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5057	13978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31003	
Autres produits			10	20
Total des produits d’exploitation (I)			1046699	994165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276331	272177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-811	595
Autres achats et charges externes			274821	263135
Impôts, taxes et versements assimilés			8318	10160
Salaires et traitements			367068	349137
Charges sociales			76638	71867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36187	26623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	151
Total des charges d’exploitation (II) 			1038646	993844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8052	321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1624	1059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1624	1059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1624	-1059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6429	-738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1180		297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		22000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1596		22297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		3245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		20670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1593		1627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1350			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1048295		1016462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1038923		1015573	
BENEFICE OU PERTE	9372		889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84920		99385	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26920			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28471		1799
Total Immobilisations corporelles		133737		2227
Total Immobilisations financières		167		
Total Général		162375		4026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5121	130843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167
Total Général			5121	161281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7097	1799		8896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34593	34388	5121	63860
AMORTISSEMENTS Total Général	41690	36187	5121	72756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4084		4084	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4084		4084	
TOTAL GENERAL	4084		4084	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4084	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167	167		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	266109	266109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	950	950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25927	25927		
T. V. A.	15512	15512		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1226	1226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	309891	309891		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	409	409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73991	73991		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192328	192328		
Personnel et comptes rattachés	43420	43420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25188	25188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25681	25681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5359	5359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9559	9559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44213	44213		
TOTAL – ETAT DES DETTES	420147	420147		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-25519			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			690	
Location, charges locatives et de copropriété	62884		72409	
Personnel extérieur à l’entreprise	18555		17458	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49485		19235	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143898		153343	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	274821		263135	
Taxe professionnelle	1827		1646	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6491		8514	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8318		10160	
Montant de la TVA. collectée	194365		190407	
Total TVA. déductible sur biens et services	105668		109446	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14