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BILAN LOCDIF 2018 Siren 509364964
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 20000 20000 20000
Autres immobilisations incorporelles 8471 7097 1375 1878
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 16806 13080 3726 21088
Autres immobilisations corporelles 116931 21512 95419 27571
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 167 167 167
TOTAL (I) 162375 41690 120686 70705
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 13083 13083 13678
En cours de production de biens 3793 3793
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 274792 4084 270709 312799
Autres créances 51310 51310 50587
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 106519 106519 92650
Charges constatées d’avance 7614 7614 4696
TOTAL (II) 457112 4084 453028 474410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 619487 45773 573714 545115
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 166475 166475
Report à nouveau -9693
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 889 -9693
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 158771 157882
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 100304 39908
Emprunts et dettes financières divers (4) 19559 19559
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 151535 166189
Dettes fiscales et sociales 92077 78788
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 33109
Produits constatés d’avance (2) 51468 49680
TOTAL (IV) 414943 387233
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 573714 545115
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 414943 357786
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 816 688
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 497 497
Production vendue biens
Production vendue services 954193 21684 975878 863760
Chiffres d’affaires nets 954690 21684 976375 863760
Production stockée 3793
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 13978 5767
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 354
Autres produits 20 96
Total des produits d’exploitation (I) 994165 869976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 272177 232547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 595 -7715
Autres achats et charges externes 263135 245383
Impôts, taxes et versements assimilés 10160 7746
Salaires et traitements 349137 316094
Charges sociales 71867 68907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26623 14943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 151 30
Total des charges d’exploitation (II) 993844 879365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 321 -9389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1059 2127
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1059 2127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1059 -2127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -738 -11517
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 297 1655
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 22000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 22297 1655
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3245 360
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 17425
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 20670 360
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1627 1295
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -528
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1016462 871631
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1015573 881325
BENEFICE OU PERTE 889 -9693
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 99385 68902
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 354
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26672 1799
Total Immobilisations corporelles 86508 92229
Total Immobilisations financières 167
Total Général 113346 94029
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28471
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 45000 133737
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 167
Total Général 45000 162375
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4794 2303 7097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 37848 24320 27575 34593
AMORTISSEMENTS Total Général 42642 26623 27575 41690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4084 4084
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4084 4084
TOTAL GENERAL 4084 4084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 167 167
Clients douteux ou litigieux 4903 4903
Autres créances clients 269890 269890
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 950 950
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 25529 25529
T. V. A. 24099 24099
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 732 732
Charges constatées d’avance 7614 7614
TOTAL ETAT DES CREANCES 333883 333883
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 816 816
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 99488 99488
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 151535 151535
Personnel et comptes rattachés 43057 43057
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28503 28503
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 15516 15516
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5000 5000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 19559 19559
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 51468 51468
TOTAL – ETAT DES DETTES 414943 414943
Emprunts souscrits en cours d’exercice 60228
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 690
Location, charges locatives et de copropriété 72409 57010
Personnel extérieur à l’entreprise 17458 16164
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 19235 63504
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 153343 108705
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 263135 245383
Taxe professionnelle 1646 1176
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8514 6570
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10160 7746
Montant de la TVA. collectée 190407
Total TVA. déductible sur biens et services 109446
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 14