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BILAN LOCDIF 2017 Siren 509364964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles	6672	4794	1878	1905
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31806	10718	21088	10581
Autres immobilisations corporelles	54702	27131	27571	25698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167		167	167
TOTAL (I)	113346	42642	70705	58351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13678		13678	5963
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	316883	4084	312799	319068
Autres créances	50587		50587	27251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92650		92650	141508
Charges constatées d’avance	4696		4696	6148
TOTAL (II)	478494	4084	474410	499938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	591840	46725	545115	558290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166475		103627	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9693		62848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157882		167575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39908		58720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19559		18798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166189		153709	
Dettes fiscales et sociales	78788		85126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33109		25742	
Produits constatés d’avance (2)	49680		48620	
TOTAL (IV)	387233		390715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	545115		558290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357786		390715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	688		1409	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1500
Production vendue biens				
Production vendue services	835920	27840	863760	780428
Chiffres d’affaires nets	835920	27840	863760	781928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5767	4979
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			354	1521
Autres produits			96	14
Total des produits d’exploitation (I)			869976	788442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232547	153802
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7715	-686
Autres achats et charges externes			245383	154375
Impôts, taxes et versements assimilés			7746	8181
Salaires et traitements			316094	297252
Charges sociales			68907	75925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14943	21142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1432	2492
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	12
Total des charges d’exploitation (II) 			879365	712494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9389	75948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2127	4852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2127	4852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2127	-4852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11517	71096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1655		413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1655		15413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360		1335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9024	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360		10359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1295		5054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		13302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	871631		803855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	881325		741008	
BENEFICE OU PERTE	-9693		62848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68902		34389	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	354		1521	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24873		1799
Total Immobilisations corporelles		61011		25497
Total Immobilisations financières		167		
Total Général		86050		27296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167
Total Général				113346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2967	1826		4794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24732	13116		37848
AMORTISSEMENTS Total Général	27699	14943		42642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2652	1432		4084
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2652	1432		4084
TOTAL GENERAL	2652	1432		4084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1432		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167	167		
Clients douteux ou litigieux	4903			
Autres créances clients	311980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33891			
T. V. A.	15774			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	922			
Charges constatées d’avance	4696			
TOTAL ETAT DES CREANCES	372333	372333		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	688	688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39219	9772	29448	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166189	166189		
Personnel et comptes rattachés	31139	31139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22930	22930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20830	20830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3889	3889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19559	19559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33109	33109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49680	49680		
TOTAL – ETAT DES DETTES	387233	357786	29448	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	264438			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			7449	
Location, charges locatives et de copropriété	57010		24637	
Personnel extérieur à l’entreprise	16164			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63504		56141	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108705		66149	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245383		154375	
Taxe professionnelle	1176		1177	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6570		7004	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7746		8181	
Montant de la TVA. collectée	175421			
Total TVA. déductible sur biens et services	98267			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14