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BILAN IDEEL GROUPE 2022 Siren 509310231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9327	9327		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7671	2807	4864	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11620	3332	8288	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2549238		2549238	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	29		29	
Prêts				
Autres immobilisations financières	932		932	
TOTAL (I)	2578819	15467	2563352	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127150		127150	
Autres créances	189696		189696	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1099994		1099994	
Disponibilités	15383		15383	
Charges constatées d’avance	2087		2087	
TOTAL (II)	1434310		1434310	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4013128	15467	3997662	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2320			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34656			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	578727			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174353			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	56280			
TOTAL (I)	1846336			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1169154			
Emprunts et dettes financières divers (4)	891348			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17920			
Dettes fiscales et sociales	72903			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2151326			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3997662			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1214644			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	487940		487940	
Chiffres d’affaires nets	487940		487940	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59131	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			547742	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154140	
Impôts, taxes et versements assimilés			5136	
Salaires et traitements			254220	
Charges sociales			133083	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3813	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			550404	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2662	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			182866	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1238	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11053	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195157	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15772	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15772	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			179386	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176723	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2670			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2670			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2670			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	742899			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	568546			
BENEFICE OU PERTE	174353			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9684			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59131			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	76997			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9327		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5171		2500
Total Immobilisations corporelles		4024		7596
Total Immobilisations financières		1723855		826345
Total Général		1742378		836441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9327
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2550200
Total Général				2578819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9327			9327
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	566	2241		2807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1761	1572		3332
AMORTISSEMENTS Total Général	11654	3813		15467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				56280
Total Provisions réglementées	53610	2670		56280
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53610	2670		56280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2670		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	932		932	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127150	127150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24	24		
Impôts sur les bénéfices	1235	1235		
T. V. A.	2498	2498		
Autres impôts, taxes versements assimilés	289	289		
Divers				
Groupe et associés	185650	185650		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2087	2087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	319865	318933	932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1169154	232472	863592	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17920	17920		
Personnel et comptes rattachés	15871	15871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43297	43297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9955	9955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3781	3781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	891348	891348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2151326	1214644	863592	73090
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500187			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	48419			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42920			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34879			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76340			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154140			
Taxe professionnelle	3620			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1516			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5136			
Montant de la TVA. collectée	113451			
Total TVA. déductible sur biens et services	19837			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	3