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BILAN IDEEL GROUPE 2021 Siren 509310231
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 9327 9327
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5171 566 4606
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 4024 1761 2263
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1722894 1722894
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 29 29
Prêts
Autres immobilisations financières 932 932
TOTAL (I) 1742378 11653 1730724
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 46082 46082
Autres créances 256082 256082
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 699994 699994
Disponibilités 184793 184793
Charges constatées d’avance 1896 1896
TOTAL (II) 1188847 1188847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2931224 11653 2919571
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2320
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 34656
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1213027
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -84300
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 53610
TOTAL (I) 1719313
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 750690
Emprunts et dettes financières divers (4) 301610
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 44041
Dettes fiscales et sociales 94198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9720
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1200258
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2919571
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 462601
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 364976 364976
Chiffres d’affaires nets 364976 364976
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 56358
Autres produits 6
Total des produits d’exploitation (I) 428007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 122673
Impôts, taxes et versements assimilés 5903
Salaires et traitements 243005
Charges sociales 122546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7
Total des charges d’exploitation (II) 497010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -69003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3325
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 600
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3925
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3957
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -31
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -69034
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 885
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 885
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 15266
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 885
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 16151
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -15266
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 432817
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 517117
BENEFICE OU PERTE -84300
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 56358
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 68884
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9327
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5171
Total Immobilisations corporelles 4024 885
Total Immobilisations financières 1673289 50566
Total Général 1686640 56623
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9327
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5171
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 885 4024
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1723855
Total Général 885 1742378
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 8138 1189 9327
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 566 566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 640 1121 1761
AMORTISSEMENTS Total Général 8778 2875 11653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 53610
Total Provisions réglementées 53610 53610
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 53610 53610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 932 932
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 46082 46082
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 45 45
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 150 150
T. V. A. 2993 2993
Autres impôts, taxes versements assimilés 500 500
Divers
Groupe et associés 236861 236861
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15533 15533
Charges constatées d’avance 1896 1896
TOTAL ETAT DES CREANCES 304992 304060 932
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 750690 13033 737657
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 44041 44041
Personnel et comptes rattachés 17130 17130
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 58676 58676
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 14347 14347
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4045 4045
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 301610 301610
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9720 9720
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1200258 462601 737657
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150500
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 49499
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 15053
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 58121
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 122673
Taxe professionnelle 2710
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3193
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5903
Montant de la TVA. collectée 82165
Total TVA. déductible sur biens et services 17644
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 4