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BILAN ID'EES INTERIM F 2021 Siren 509377750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22140	12028	10112	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	238265	148527	89738	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28304		28304	
TOTAL (I)	288708	160555	128153	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1774124	40935	1733189	
Autres créances	1263150	5629	1257521	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1534972		1534972	
Charges constatées d’avance	21447		21447	
TOTAL (II)	4593694	46564	4547130	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4882402	207119	4675283	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10			
Réserves statutaires ou contractuelles	20			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1860637			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141863			
Subventions d’investissement	19242			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2021872			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3441			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3441			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	683			
Emprunts et dettes financières divers (4)	262240			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	497745			
Dettes fiscales et sociales	1534232			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	224071			
Produits constatés d’avance (2)	131000			
TOTAL (IV)	2649970			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4675283			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2626509			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	683			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8297976		8297976	
Chiffres d’affaires nets	8297976		8297976	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			486517	
Autres produits			1206338	
Total des produits d’exploitation (I)			9990831	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1473256	
Impôts, taxes et versements assimilés			291491	
Salaires et traitements			6240369	1
Charges sociales			1752133	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6920	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9070	
Autres charges			5919	
Total des charges d’exploitation (II) 			9803747	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187084	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3001	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2977	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190061	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1715			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1715			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1596			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1596			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7080			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41237			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9995547			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9853684			
BENEFICE OU PERTE	141863			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	480704			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10540		11600
Total Immobilisations corporelles		208338		29926
Total Immobilisations financières		21554		6750
Total Général		240432		48276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				238265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28304
Total Général				288708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9764	2264		12028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126201	22326		148527
AMORTISSEMENTS Total Général	135965	24590		160555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3441	2821	3441	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37008	6920	2993	40935
Autres provisions pour dépréciation	5629	5629		
Total Provisions pour dépréciation	12549	2993	46564	
TOTAL GENERAL	15990	5813	50004	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28304		28304	
Clients douteux ou litigieux	53744	53744		
Autres créances clients	1720380	1720380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3810	3810		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100590	100590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	400614	400614		
Groupe et associés	275480	275480		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	482655	482655		
Charges constatées d’avance	21447	21447		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3087025	3058721	28304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	683	683		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23461		23461	
Fournisseurs et comptes rattachés	497745	497745		
Personnel et comptes rattachés	617957	617957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331630	331630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	467045	467045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117600	117600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	238778	238778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224071	224071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131000	131000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2649970	2626509	23461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	209			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	209