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BILAN HOLDING CB 2019 Siren 509359246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13050		13050	6900
Constructions	117450	2973	114476	60582
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10182	1499	8682	29872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	299413		299413	299413
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	440095	4472	435623	396768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13652		13652	63512
Autres créances	304530		304530	287236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42516		42516	67511
Charges constatées d’avance	1815		1815	1265
TOTAL (II)	362514		362514	419525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	802610	4472	798137	816293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	308000		308000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30800		30800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225108		185309	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54024		70598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	617932		594708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102786		95886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30634		73082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6769		4372	
Dettes fiscales et sociales	11301		21723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28713		14160	
Produits constatés d’avance (2)			12360	
TOTAL (IV)	180205		221585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	798137		816293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			157922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	30634			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	158127		158127	136520
Chiffres d’affaires nets	158127		158127	136520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9897	
Autres produits			11	60
Total des produits d’exploitation (I)			168035	136580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20727	21196
Impôts, taxes et versements assimilés			8716	4849
Salaires et traitements			154590	119892
Charges sociales			2188	1969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9538	2608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	72
Total des charges d’exploitation (II) 			195785	150589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27749	-14008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73343	78343
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4917	3639
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83264	81982
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1793	1062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1793	1062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81470	80920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53721	66911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94613			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95442			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5807			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5505		-3687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	352550		218563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	298526		147964	
BENEFICE OU PERTE	54024		70598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		103099		140004
Total Immobilisations financières		299413		
Total Général		402513		140004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102421	140682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				299413
Total Général			102421	440096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2742	9538	7807	4473
AMORTISSEMENTS Total Général	2742	9538	7807	4473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13652	13652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6416	6416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	297638	297638		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	477	477		
Charges constatées d’avance	1815	1815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	319998	319998		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78	78		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102708	17993	73937	10779
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6770	6770		
Personnel et comptes rattachés	246	246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1080	1080		
Impôts sur les bénéfices	1698	1698		
T.V.A.	7642	7642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	636	636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30635	30635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28713	28713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180206	95490	73937	10779
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel