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BILAN HOLDING CB 2018 Siren 509359246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6900		6900	
Constructions	62100	1517	60582	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31007	1134	29872	634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	299413		299413	299413
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	399421	2652	396768	300047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63512		63512	49699
Autres créances	287236		287236	195777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67511		67511	121204
Charges constatées d’avance	1265		1265	5553
TOTAL (II)	419525		419525	372234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	818946	2652	816293	672281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	308000		308000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30800		30800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185309		139779	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70598		76330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594708		554909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95886		40957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73082		46640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4372		2919	
Dettes fiscales et sociales	21723		26855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14160			
Produits constatés d’avance (2)	12360			
TOTAL (IV)	221585		117372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	816293		672281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157922		117372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	136520		136520	148325
Chiffres d’affaires nets	136520		136520	148325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				116
Autres produits			60	22
Total des produits d’exploitation (I)			136580	148464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21196	12301
Impôts, taxes et versements assimilés			4849	170
Salaires et traitements			119892	125236
Charges sociales			1969	8163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2608	43
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	6
Total des charges d’exploitation (II) 			150589	145923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14008	2541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78343	72355
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3639	2604
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81982	74959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1062	1170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1062	1170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80920	73789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66911	76330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3687			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	218563		223423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	147964		147093	
BENEFICE OU PERTE	70598		76330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		678		99329
Total Immobilisations financières		299413		
Total Général		300092		99329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				299413
Total Général				399421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44	2609		2653
AMORTISSEMENTS Total Général	44	2609		2653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21436			
T. V. A.	4279			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	260648			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	874			
Charges constatées d’avance	1265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	352014	352014		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	623	623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95264	31601	46695	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4373	4373		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1936	1936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12925	12925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6863	6863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73082	73082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14160	14160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12360	12360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	221586	157923	46695	16968
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81662			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel