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BILAN HALTON FOODSERVICE 2021 Siren 509381539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	844294	803012	41281	448
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7338	7338		
Constructions	2136279	1428138	708140	798846
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2553475	2001836	551638	519453
Autres immobilisations corporelles	1754556	1606588	147967	186127
Immobilisations en cours	122673		122673	25802
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4091		4091	3716
TOTAL (I)	7422707	5846914	1575793	1534394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1126927	11059	1115867	1012931
En cours de production de biens	61986		61986	40231
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	173425		173425	56566
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13394		13394	2000
Clients et comptes rattachés	5566992	14670	5552322	3460455
Autres créances	103096		103096	544347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7519364		7519364	5378243
Charges constatées d’avance	163642		163642	100952
TOTAL (II)	14728829	25730	14703099	10595728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7047		7047	379
TOTAL GENERAL (0 à V)	22158585	5872644	16285940	12130502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	346650		346650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1968506		1968506	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47009		47009	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4506226		3789508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1959359		716717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8827751		6868392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46997		139426	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46997		139426	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			638	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2150586		1455438	
Dettes fiscales et sociales	4257205		2701458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108763		7380	
Autres dettes	884378		951736	
Produits constatés d’avance (2)	10174			
TOTAL (IV)	7411107		5116651	
(V)	84		6030	
TOTAL GENERAL (I à V)	16285940		12130502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6410110	10884397	17294508	12364620
Production vendue services	1373939	854109	2228048	1925768
Chiffres d’affaires nets	7784050	11738506	19522556	14290389
				
Production stockée			138613	-206105
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328831	158882
Autres produits			31731	36061
Total des produits d’exploitation (I)			20021733	14279227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1167276	345112
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5200562	3841649
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66737	-73488
Autres achats et charges externes			4079120	3081602
Impôts, taxes et versements assimilés			258059	426937
Salaires et traitements			3633112	3331872
Charges sociales			1725387	1557514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327449	340079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11059	57953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20950	110047
Autres charges			412418	282810
Total des charges d’exploitation (II) 			16768657	13302091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3253075	977135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			362	
Reprises sur provisions et transferts de charges			379	158
Différences positives de change			5879	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6621	158
Dotations financières sur amortissements et provisions			7047	379
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7047	2491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-426	-2332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3252649	974803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	358			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	358		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69100		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	210		1081	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69310		1185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68952		314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	364606		53519	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	859732		204881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20028713		14280885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18069354		13564167	
BENEFICE OU PERTE	1959359		716717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65533		190286	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		797561		46734
Total Immobilisations corporelles		6259266		321951
Total Immobilisations financières		3717		375
Total Général		7060543		369059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				844294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6894	6574322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4092
Total Général			6894	7422708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	797112	5900		803013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4729036	321760	6894	5043901
AMORTISSEMENTS Total Général	5526148	327660	6894	5846914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				26000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7048
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13950
Total Provisions pour risques et charges	139427	27998	120427	46998
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47259	11060	47259	11060
Sur comptes clients	60663		45993	14670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107922	11060	93252	25730
TOTAL GENERAL	247349	39057	213679	72728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32010	213300	
                                             - Financières		7048	379	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4092		4092	
Clients douteux ou litigieux	15466	15466		
Autres créances clients	5551527	5551527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8435	8435		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91534	91534		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3128	3128		
Charges constatées d’avance	163643	163643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5837824	5833732	4092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2150586	2150586		
Personnel et comptes rattachés	2179085	2179085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1308427	1308427		
Impôts sur les bénéfices	665828	665828		
T.V.A.	53243	53243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50622	50622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108763	108763		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	884379	884379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10174	10174		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7411107	7411107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel