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BILAN HALTON FOODSERVICE 2018 Siren 509381539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	797060	783190	13870	27301
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7338	7338		
Constructions	1907035	988384	918651	535844
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2257016	1755633	501382	225091
Autres immobilisations corporelles	1704660	1474789	229871	130020
Immobilisations en cours				122098
Avances et acomptes				39720
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3285		3285	3575
TOTAL (I)	6676396	5009336	1667060	1083652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1077142	33969	1043172	1092565
En cours de production de biens	70716		70716	42108
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	165736		165736	162794
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6814		6814	33800
Clients et comptes rattachés	3987914	4558	3983356	2816594
Autres créances	609108		609108	715571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1947930		1947930	1674548
Charges constatées d’avance	53829		53829	36634
TOTAL (II)	7919191	38527	7880663	6574617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12010		12010	774
TOTAL GENERAL (0 à V)	14607597	5047863	9559734	7659044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	346650		346650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1968506		1968506	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47009		17655	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	893179		335446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1405244		587087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4660590		3255345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45010		20774	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45010		20774	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2960		7192	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1428649		1257072	
Dettes fiscales et sociales	2901013		2469634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3515		35208	
Autres dettes	514425		607064	
Produits constatés d’avance (2)	2973		5521	
TOTAL (IV)	4853536		4381694	
(V)	597		1230	
TOTAL GENERAL (I à V)	9559734		7659044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4576938	10579970	15156908	12793905
Production vendue services	484320	1385169	1869490	1660337
Chiffres d’affaires nets	5061259	11965139	17026399	14454243
				
Production stockée			28198	88042
Production immobilisée			38118	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190205	166823
Autres produits			39761	30321
Total des produits d’exploitation (I)			17322681	14739430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			821737	1146573
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4447943	3622829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55073	-195469
Autres achats et charges externes			3956454	3863682
Impôts, taxes et versements assimilés			391860	348247
Salaires et traitements			3174137	3037250
Charges sociales			1598743	1428976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290412	228886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33969	43001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13000	3000
Autres charges			246337	180482
Total des charges d’exploitation (II) 			15029670	13707460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2293011	1031970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			774	3
Différences positives de change				45402
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			774	45406
Dotations financières sur amortissements et provisions			12010	774
Intérêts et charges assimilées				249
Différences négatives de change			566	73521
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12577	74544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11802	-29138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2281208	1002831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	223		637	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		23291	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15223		23928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148		10725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182		10973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15040		12955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	244433		118058	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	646572		310642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17338679		14808765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15933434		14221678	
BENEFICE OU PERTE	1405244		587087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			197910	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		799275		1884
Total Immobilisations corporelles		5182842		1034080
Total Immobilisations financières		3575		260
Total Général		5985693		1036224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4098	797061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		161819	179052	5876051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			550	3285
Total Général		161819	183700	6676396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	771973	15315	4098	783190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4130067	275131	179052	4226146
AMORTISSEMENTS Total Général	4902040	290446	183150	5009336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				23000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12010
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	20774	25010	774	45010
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43001	33970	43001	33970
Sur comptes clients	4558			4558
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47559	33970	43001	38528
TOTAL GENERAL	68333	58980	43775	83538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46970	43001	
                                             - Financières		12010	774	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3285		3285	
Clients douteux ou litigieux	5470		5470	
Autres créances clients	3982445	3982445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8085	8085		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120585	120585		
T. V. A.	468386	468386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12052	12052		
Charges constatées d’avance	53830	53830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4654138	4645383	8755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2960	2960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1428649	1428649		
Personnel et comptes rattachés	1466217	1466217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1021627	1021627		
Impôts sur les bénéfices	383518	383518		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29652	29652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3515	3515		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	514425	514425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2973	2973		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4853536	4853536		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	67