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BILAN HALTON FOODSERVICE 2017 Siren 509381539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	799275	771973	27301	43217
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7338	7338		
Constructions	1406638	870793	535844	573597
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2037180	1812089	225091	203402
Autres immobilisations corporelles	1569865	1439845	130020	151384
Immobilisations en cours	122098		122098	
Avances et acomptes	39720		39720	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3575		3575	2916
TOTAL (I)	5985692	4902040	1083652	974519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1132215	39650	1092565	915275
En cours de production de biens	42108		42108	53020
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	166145	3351	162794	63840
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33800		33800	20065
Clients et comptes rattachés	2821152	4558	2816594	2370079
Autres créances	715571		715571	379795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1674548		1674548	773901
Charges constatées d’avance	36634		36634	40442
TOTAL (II)	6622176	47559	6574617	4616419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	774		774	3
TOTAL GENERAL (0 à V)	12608643	4949599	7659044	5590943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	346650		346650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1968506		1968506	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17655			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	335446		-16997	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	587087		370099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3255345		2668258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20774		17003	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20774		17003	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7192		2172	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1257072		934595	
Dettes fiscales et sociales	2469634		1670859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35208			
Autres dettes	607064		287720	
Produits constatés d’avance (2)	5521			
TOTAL (IV)	4381694		2895348	
(V)	1230		10332	
TOTAL GENERAL (I à V)	7659044		5590943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3339806	9454098	12793905	11449688
Production vendue services	896041	764296	1660337	1619096
Chiffres d’affaires nets	4235848	10218394	14454243	13068784
				
Production stockée			88042	-9671
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166823	256597
Autres produits			30321	28689
Total des produits d’exploitation (I)			14739430	13344400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1146573	680511
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3622829	3336690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-195469	-57749
Autres achats et charges externes			3863682	4079190
Impôts, taxes et versements assimilés			348247	363633
Salaires et traitements			3037250	2725819
Charges sociales			1428976	1312470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228886	240859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43001	29520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	
Autres charges			180482	169907
Total des charges d’exploitation (II) 			13707460	12880854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1031970	463546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				896
Reprises sur provisions et transferts de charges			3	2951
Différences positives de change			45402	31077
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45406	34924
Dotations financières sur amortissements et provisions			774	3
Intérêts et charges assimilées			249	
Différences négatives de change			73521	36947
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74544	36950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29138	-2026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1002831	461520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	637		3100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23291			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23928		3100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10725		36820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	248			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3926	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10973		40745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12955		-37645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	118058		12172	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310642		41604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14808765		13382425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14221678		13012325	
BENEFICE OU PERTE	587087		370099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	197910		180504	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		792736		7159
Total Immobilisations corporelles		5203868		334789
Total Immobilisations financières		2917		1064
Total Général		5999520		343012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			620	799275
Virement postes immobilisations corporelles en cours		122098		
Virement postes - Avances et acomptes		39721		
Total Immobilisations corporelles			355815	5182842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			406	3575
Total Général			356840	5985693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	749518	23075	620	771973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4275483	205811	351227	4130067
AMORTISSEMENTS Total Général	5025001	228886	351847	4902040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				20000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				774
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17004	3774	4	20774
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24822	43001	24822	43001
Sur comptes clients	4698		140	4558
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29520	43001	24962	47559
TOTAL GENERAL	46524	46775	24966	68333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46001	24962	
                                             - Financières		774	4	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3575			
Clients douteux ou litigieux	5470			
Autres créances clients	2315683			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7328			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	149510			
T. V. A.	459412			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99322			
Charges constatées d’avance	36635			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3576935	3567889	9045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7193	7193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1257073	1257073		
Personnel et comptes rattachés	1133604	1133604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	867153	867153		
Impôts sur les bénéfices	287394	287394		
T.V.A.	2359	2359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179125	179125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35208	35208		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	607065	607065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5522	5522		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4381695	4381695		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	67