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BILAN HALTON FOODSERVICE 2016 Siren 509381539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	792730	749518	43217	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7338	7338		
Constructions	1347937	774339	573597	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2289645	2086243	203402	
Autres immobilisations corporelles	1558946	1407561	151384	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2916		2916	
TOTAL (I)	5999520	5025000	974519	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	936746	21471	915276	
En cours de production de biens	53020		53020	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	67191	3350	63840	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20065		20065	
Clients et comptes rattachés	2374777	4698	2370079	
Autres créances	379795		379795	8190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	773901		773901	27693
Charges constatées d’avance	40442		40442	
TOTAL (II)	4645940	29520	4616419	35884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3		3	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10645464	5054521	5590943	35884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	346650		1110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1968506		35890	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16997		-3670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370099		-13326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2668258		20002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17003			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17003			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2172			
Emprunts et dettes financières divers (4)			200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	934595		15501	
Dettes fiscales et sociales	1670858		180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	287720			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2895348		15881	
(V)	10332			
TOTAL GENERAL (I à V)	5590943		35884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2670988	8778700	11449688	
Production vendue services	885339	733756	1619096	
Chiffres d’affaires nets	3556327	9512457	13068784	
				
Production stockée			-9671	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256597	
Autres produits			28689	
Total des produits d’exploitation (I)			13344400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			680511	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3338600	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57749	
Autres achats et charges externes			4078190	13148
Impôts, taxes et versements assimilés			363033	180
Salaires et traitements			2725619	
Charges sociales			1312470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29520	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169807	
Total des charges d’exploitation (II) 			12880854	13326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			463546	-13326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			896	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2951	
Différences positives de change			31077	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34924	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			36947	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36950	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2026	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			461520	-13326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36820			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3925			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40745			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37645			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12172			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41604			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13382425			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13012325		13326	
BENEFICE OU PERTE	370099		-13326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	180504			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				792736
Total Immobilisations corporelles				5267169
Total Immobilisations financières				2917
Total Général				6062822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				792736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63302	5203868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2917
Total Général			63302	5999520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	717220	32299		749518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4126299	212486	63302	4275483
AMORTISSEMENTS Total Général	4843518	244785	63302	5025001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				17000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4	43451	17004
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		24822	54223	24822
Sur comptes clients		4698	24534	4698
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		29520	78757	29520
TOTAL GENERAL		29524	122208	46524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29520	119257	
                                             - Financières		4	2951	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2917			
Clients douteux ou litigieux	5638			
Autres créances clients	2369140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7075			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77697			
T. V. A.	295024			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	40442			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2797932	2789378	8554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2173	2173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	934596	934596		
Personnel et comptes rattachés	799908	799908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	732842	732842		
Impôts sur les bénéfices	41604	41604		
T.V.A.	17789	17789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78717	78717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	287721	287721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2895349	2895349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	65