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BILAN G3S 2021 Siren 509386314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	254320		254320	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47718	29351	18367	42227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	45440369	1224718	44215651	44215651
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	45742407	1254069	44488338	44257878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	350645	159927	190718	577259
Autres créances	2537370	510528	2026842	4192970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71822		71822	665162
Charges constatées d’avance	10565		10565	10605
TOTAL (II)	2970401	670455	2299947	5445997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48712809	1924524	46788285	49703875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11000000		11000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	674767		674767	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11618642		11884987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2861078		-266345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	481791		476831	
TOTAL (I)	20914121		23770239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295		834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23385697		23594708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2167967		267645	
Dettes fiscales et sociales	320078		673020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128		1397429	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25874164		25933636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46788285		49703875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25874164		25933636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-400000		-400000	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	-400000		-400000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			639430	652481
Autres produits			14	16
Total des produits d’exploitation (I)			239445	652497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-1470969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2150966	580561
Impôts, taxes et versements assimilés			23586	31393
Salaires et traitements			424740	432553
Charges sociales			173100	118100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11930	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				52368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	6446
Total des charges d’exploitation (II) 			2784361	-249547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2544917	902044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30178	3542
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			713	456
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30892	3998
Dotations financières sur amortissements et provisions				1080806
Intérêts et charges assimilées			323044	289886
Différences négatives de change			32	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323076	1370691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-292184	-1366694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2837101	-464649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1802		1015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1106796	
Total des produits exceptionnels (VII)	1802		1107811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8889		83576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16890		463119	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25779		546695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23978		561116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			362812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	272138		1764306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3133216		2030651	
BENEFICE OU PERTE	-2861078		-266345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254320
Total Immobilisations corporelles		47718		
Total Immobilisations financières		45440369		
Total Général		45488087		254320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45440369
Total Général				45742407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5491	23860		29351
AMORTISSEMENTS Total Général	5491	23860		29351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1224718
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1224718			1224718
TOTAL GENERAL	1224718			1224718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	159927	159927		
Autres créances clients	190718	190718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17400	17400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1260	1260		
T. V. A.	395729	395729		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3309	3309		
Divers				
Groupe et associés	1865446	1865446		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254225	254225		
Charges constatées d’avance	10565	10565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2898579	2898579		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	295	295		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2167967	2167967		
Personnel et comptes rattachés	134935	134935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129442	129442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31786	31786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23915	23915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23385697	23385697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128	128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25874164	25874164		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel