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BILAN G3S 2020 Siren 509386314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47718	5491	42227	42227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	45440369	1224718	44215651	45296457
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	45488087	1230209	44257878	45338684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	737186	159927	577259	1308068
Autres créances	4703498	510528	4192970	4385401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	665162		665162	2880258
Charges constatées d’avance	10605		10605	23902
TOTAL (II)	6116451	670455	5445997	8597629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51604539	1900664	49703875	53936313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11000000		11000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	674767		544347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11884987		9407014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-266345		2608393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	476831		471871	
TOTAL (I)	23770239		24031624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	834		1924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23594708		22941719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			147462	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267645		1964690	
Dettes fiscales et sociales	673020		469978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1397429		4378914	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25933636		29904689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49703875		53936313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			29904689	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				400000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				400000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			652481	774400
Autres produits			16	7
Total des produits d’exploitation (I)			652497	1174408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1470969	8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			580561	2308327
Impôts, taxes et versements assimilés			31393	63761
Salaires et traitements			432553	423456
Charges sociales			118100	169333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				5491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52368	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6446	150
Total des charges d’exploitation (II) 			-249547	2970518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			902044	-1796111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	3542
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			456	456
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3998	769840
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			289886	319349
Différences négatives de change			841	-841
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1370691	320190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1366694	449650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-464649	-1346461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1015		7361	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4111959	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1106796			
Total des produits exceptionnels (VII)	1107811		4119320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83576		1165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	463119		4960	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	546695		16125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	561116		4103195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	362812		148341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1764306		6063568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2030651		3455175	
BENEFICE OU PERTE	-266345		2608393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47718		
Total Immobilisations financières		45440369		
Total Général		45488087		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45440369
Total Général				45488087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5491			5491
AMORTISSEMENTS Total Général	5491			5491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1224718
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143912	1080806		1224718
TOTAL GENERAL	143912	1080806		1224718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	159927	159927		
Autres créances clients	577259	577259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17513	17513		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	355439	355439		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5124	5124		
Divers				
Groupe et associés	2808749	2808749		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1516673	1516673		
Charges constatées d’avance	10605	10605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5451290	5451290		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	834	834		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267645	267645		
Personnel et comptes rattachés	126114	126114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110641	110641		
Impôts sur les bénéfices	361552	361552		
T.V.A.	56399	56399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18315	18315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23594708	23594708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1397429	1397429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25933636	25933636		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel