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BILAN FINAXY ENTREPRISE - CENTRE VAL DE LOIRE 2017 Siren 509383022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	268282	261832	6450	861
Fonds commercial	4968964		4968964	4968964
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	946	193	753	847
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	240391	155075	85316	103021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2160		2160	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2515		2515	5015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99350		99350	99350
TOTAL (I)	5582607	417099	5165508	5178058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4544001		4544001	4724224
Autres créances	3222254		3222254	4533954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	8157636		8157636	3716771
Charges constatées d’avance	7260		7260	12618
TOTAL (II)	15931151		15931151	13087566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21513758	417099	21096659	18265624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	114260		114260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	398715		398715	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11426		11426	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57551		186205	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1482613		971346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2064565		1681952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1028879		605033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2757701		1888782	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14369092		13154300	
Dettes fiscales et sociales	876235		870131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185		65426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19032093		16583673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21096659		18265624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6914303		6914303	6597873
Chiffres d’affaires nets	6914303		6914303	6597873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			699854	567486
Autres produits			11813	5236
Total des produits d’exploitation (I)			7625970	7170595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2919772	3604595
Impôts, taxes et versements assimilés			259657	323409
Salaires et traitements			1584102	1624996
Charges sociales			657570	690553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21341	67550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				80218
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			316	2049
Total des charges d’exploitation (II) 			5442758	6393370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2183212	777225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35907	520476
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4434	10173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40341	530649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10104	5033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10104	5033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30237	525616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2213450	1302840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	204		5222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	204		5222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9167		40445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9167		40445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8962		-35223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	721874		296271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7666516		7706465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6183902		6735119	
BENEFICE OU PERTE	1482613		971346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5229986		7260
Total Immobilisations corporelles		239465		1871
Total Immobilisations financières		104365		
Total Général		5573816		9131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5237246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		-2160		
Total Immobilisations corporelles		-2160		243496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2500		101865
Total Général		340		5582607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	260160	1671		261832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135597	19670		155268
AMORTISSEMENTS Total Général	395758	21341		417099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80218		80218	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80218		80218	
TOTAL GENERAL	80218		80218	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			80218	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99350			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4544001			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-817			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39556			
Groupe et associés	2071687			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1111129			
Charges constatées d’avance	7260			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7872865	7773515	99350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14369092	14369092		
Personnel et comptes rattachés	307665	307665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287771	287771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	190599	190599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90199	90199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1028879	1028879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185	185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16274392	16274392		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34