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BILAN FINAXY ENTREPRISE - CENTRE VAL DE LOIRE 2015 Siren 509383022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205334	177362	27971	57556
Fonds commercial	4968964		4968964	3841734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52154	44486	7668	29610
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	183284	145584	37700	79356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11623		11623	9108
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41590		41590	40990
TOTAL (I)	5462949	367433	5095516	4058354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4018501		4018501	3486542
Autres créances	2954317		2954317	1887383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2600000		2600000	5100000
Disponibilités	3671873		3671873	1156460
Charges constatées d’avance	106869		106869	89260
TOTAL (II)	13351560		13351560	11719646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18814509	367433	18447076	15778000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	114260		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	358064			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8084		104872	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1979547		1433212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2469955		1648084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	208687		8693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14722072		13203839	
Dettes fiscales et sociales	429738		388166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	616623		529218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15977121		14129916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18447076		15778000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6840608		6840608	4975143
Chiffres d’affaires nets	6840608		6840608	4975143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			424272	545109
Autres produits			3117	17110
Total des produits d’exploitation (I)			7267997	5537362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2122727	1480538
Impôts, taxes et versements assimilés			311040	272984
Salaires et traitements			1451949	1286341
Charges sociales			625569	571259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59948	61455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			352	31617
Total des charges d’exploitation (II) 			4571585	3704195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2696412	1833166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			196405	208850
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68438	69909
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			264843	278759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8033	1383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8033	1383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			256811	277376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2953223	2110542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5459		23987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15081	
Total des produits exceptionnels (VII)	5459		39068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7864		72685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40245			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48109		72685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42650		-33617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	931026		643714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7538300		5855189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5558753		4421978	
BENEFICE OU PERTE	1979547		1433212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4035442		1138855
Total Immobilisations corporelles		215572		19867
Total Immobilisations financières		50098		3115
Total Général		4301112		1161837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5174298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53213
Total Général				5462949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136152	29585		177362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106606	70607		190071
AMORTISSEMENTS Total Général	242758	100192		367433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41590			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4018501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2746425			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206992			
Charges constatées d’avance	106869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7121277	7079687	41590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14722072	14722072		
Personnel et comptes rattachés	124196	124196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220899	220899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26372	26372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58272	58272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208687	208687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	616623	616623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15977121	15977121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel