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BILAN FERRE ELECTRICITE GENERALE 2018 Siren 509320032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1193	978	215	519
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8389	4586	3802	558
Autres immobilisations corporelles	21717	18126	3591	17187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6847		6847	6372
Prêts				
Autres immobilisations financières	1765		1765	1765
TOTAL (I)	39911	23690	16220	26402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15137		15137	17175
En cours de production de biens	11064		11064	14973
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109157	2898	106260	89458
Autres créances	7631		7631	11277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64153		64153	45276
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	207143	2898	204245	178159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	247053	26588	220465	204561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40974		51941	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42073		34033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133547		91474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000		12000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9123		944	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22614		35268	
Dettes fiscales et sociales	40181		47645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86919		113087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	220465		204561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57		57	2293
Production vendue biens				
Production vendue services	692285		692285	533448
Chiffres d’affaires nets	692343		692343	535740
				
Production stockée			-3910	14973
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	7916
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300	599
Autres produits			3	36
Total des produits d’exploitation (I)			690736	559263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240652	194144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2037	1763
Autres achats et charges externes			97777	70275
Impôts, taxes et versements assimilés			8088	7746
Salaires et traitements			228943	184330
Charges sociales			56725	45417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5339	6325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2898	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105	61
Total des charges d’exploitation (II) 			642564	510062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48172	49202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			474	637
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			474	637
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			260	638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			260	638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215	-1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48387	49201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14487			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1088		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12085		1575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13172		1890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1315		-1890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			11392	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7628		1886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	705697		559901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	663624		525868	
BENEFICE OU PERTE	42073		34033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1193		
Total Immobilisations corporelles		52786		5903
Total Immobilisations financières		8138		474
Total Général		62117		6378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28584	30106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8612
Total Général			28584	39911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	674	304		978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35041	5035	17364	22712
AMORTISSEMENTS Total Général	35715	5339	17364	23690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2898		2898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2898		2898
TOTAL GENERAL		2898		2898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2898		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1765		1765	
Clients douteux ou litigieux	3187	3187		
Autres créances clients	105970	105970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4829	4829		
T. V. A.	2802	2802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	118554	116789	1765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22614	22614		
Personnel et comptes rattachés	5500	5500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19085	19085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13033	13033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2563	2563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15000	15000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77796	77796		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7