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BILAN EXPLORCAM 2018 Siren 509360525				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27114	6439	20675	11305
Immobilisations financières	40000		40000	
Total Actif Immobilisé	67114	6439	60675	11305
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	32578		32578	35104
Avances et acomptes versés sur commandes	1542		1542	1542
Créances – Clients et comptes rattachés	65120		65120	83014
Créances – Autres	7636		7636	4819
Valeurs mobilières de placement	6431	46	6385	5908
Disponibilités	21143		21143	88629
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	134449	46	134403	219015
Total général Actif	201563	354645		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves			98659	98659
Report à nouveau			70462	34141
Résultat de l’exercice			-17770	36321
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			154101	171871
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21774	20498
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10987		
Autres dettes			19203	37951
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40976	58449
Total général Passif			195078	230320
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			57111	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	140135		354645	
Production vendue de biens – France			980	
Production vendue de services - France	22400		19458	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		2000	
Autres produits	8219		2563	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	171754		379645	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	89242		223449	
Variation de stock (marchandises)	2526		-12781	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	822		24858	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41638		48098	
(dont taxe professionnelle)	754			
Impôts, taxes et versements assimilés	1518		1203	
Rémunérations du personnel 	49973		48127	
Charges sociales	6801		2475	
Dotations aux amortissements	2741		1919	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18		42	
Total des charges d’exploitation	195277		337390	
Résultat d’exploitation	-23524		42255	
Produits financiers	5000			
Produits exceptionnels				
Charges financières	46			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-800		5934	
Bénéfice ou perte	-17770		36321	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32243			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22942			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3672	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4933	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3506	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			40000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53277	
Total Immobilisations (Augmentations)			52111	
Total Immobilisations (Diminutions)			38274	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			46	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			46	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32243	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22942	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel