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BILAN CABINET CHARLES NICOLAS SOPHIE SARAZIN & ASSOCIEES 2020 Siren 509376059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5360	2800	2560	2662
Fonds commercial	240000		240000	240000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41768	39510	2258	4668
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31260	26256	5003	4185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	321388	68567	252821	254515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178191	13487	164704	155678
Autres créances	1783		1783	95527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	456082		456082	259436
Charges constatées d’avance	1226		1226	1966
TOTAL (II)	637283	13487	623795	512607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	958670	82054	876617	767122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	387073		350512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59195		56561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	567268		528073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1286		1924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7085		3685	
Dettes fiscales et sociales	171084		138605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60151		35984	
Produits constatés d’avance (2)	69741		58850	
TOTAL (IV)	309348		239049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	876617		767122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309348		239049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	654629		654629	637509
Chiffres d’affaires nets	654629		654629	637509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20961	40810
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			677592	678327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			300	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112993	124875
Impôts, taxes et versements assimilés			11435	24376
Salaires et traitements			352064	312512
Charges sociales			103521	114680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5084	5341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13487	20776
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	6
Total des charges d’exploitation (II) 			598905	602567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78687	75760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				48
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125	-48
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78812	75712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19617		19151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	677717		678327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618522		621765	
BENEFICE OU PERTE	59195		56561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1800		1800	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	185		342	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3273		13175	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247888		
Total Immobilisations corporelles		84707		3390
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		335595		3390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2528	245360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15069	73028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			17597	321388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5226	102	2528	2800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75854	4982	15069	65767
AMORTISSEMENTS Total Général	81080	5084	17597	68567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20776	13487	20776	13487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20776	13487	20776	13487
TOTAL GENERAL	20776	13487	20776	13487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13487	20776	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178191	178191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	134	134		
T. V. A.	235	235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66	66		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1348	1348		
Charges constatées d’avance	1226	1226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	184200	184200		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7085	7085		
Personnel et comptes rattachés	61666	61666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68754	68754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39702	39702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	962	962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1286	1286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60151	60151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69741	69741		
TOTAL – ETAT DES DETTES	309348	309348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38457		37370	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	410		6046	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74126		81460	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112993		124875	
Taxe professionnelle	2228		2262	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9207		22114	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11435		24376	
Montant de la TVA. collectée	136822		128974	
Total TVA. déductible sur biens et services	11022		25498	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9