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BILAN CABINET CHARLES NICOLAS SOPHIE SARAZIN & ASSOCIEES 2019 Siren 509376059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7888	5226	2662	
Fonds commercial	240000		240000	240000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41768	37100	4668	7108
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42939	38754	4185	4911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	335595	81080	254515	255019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176454	20776	155678	135760
Autres créances	95527		95527	88005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259436		259436	230228
Charges constatées d’avance	1966		1966	1832
TOTAL (II)	533383	20776	512607	455826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	868978	101856	767122	710845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	350512		305545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56561		66967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	528073		493512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1832	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1924		827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3685		5681	
Dettes fiscales et sociales	138605		134529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35984		20362	
Produits constatés d’avance (2)	58850		54103	
TOTAL (IV)	239049		217333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	767122		710845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239049		217333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	637509		637509	609841
Chiffres d’affaires nets	637509		637509	609841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40810	39980
Autres produits			7	28
Total des produits d’exploitation (I)			678327	654850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124875	111000
Impôts, taxes et versements assimilés			24376	22439
Salaires et traitements			312512	279080
Charges sociales			114680	114754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5341	5615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20776	40468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	13
Total des charges d’exploitation (II) 			602567	573473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75760	81377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48	62
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48	62
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48	-62
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75712	81315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19151		14348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	678327		654850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	621765		587883	
BENEFICE OU PERTE	56561		66967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1800		1885	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	342			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13175		14516	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244878		3010
Total Immobilisations corporelles		82880		1827
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		330757		4837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				335595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4878	348		5226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70861	4993		75854
AMORTISSEMENTS Total Général	75739	5341		81080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40468	20776	40468	20776
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40468	20776	40468	20776
TOTAL GENERAL	40468	20776	40468	20776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20776	40468	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176454	176454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18000	18000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6255	6255		
T. V. A.	120	120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71152	71152		
Charges constatées d’avance	1966	1966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276947	276947		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3685	3685		
Personnel et comptes rattachés	53488	53488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43781	43781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37769	37769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3566	3566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1924	1924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35984	35984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58850	58850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	239049	239049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	22000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37370		38400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6046		279	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81460		72321	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124875		111000	
Taxe professionnelle	2262		1907	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22114		20532	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24376		22439	
Montant de la TVA. collectée	132268		121816	
Total TVA. déductible sur biens et services	25498		11982	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel