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BILAN CABINET CHARLES NICOLAS SOPHIE SARAZIN & ASSOCIEES 2018 Siren 509376059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4878	4878		
Fonds commercial	240000		240000	240000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41768	34660	7108	9578
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41111	36201	4911	4386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	330757	75739	255019	256964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176228	40468	135760	128279
Autres créances	88005		88005	11191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230228		230228	251188
Charges constatées d’avance	1832		1832	
TOTAL (II)	496294	40468	455826	390658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	827052	116207	710845	647621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	305545		230410	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66967		75135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493512		426545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1832		4231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	827		819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5681		11641	
Dettes fiscales et sociales	134529		129935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20362		21059	
Produits constatés d’avance (2)	54103		53391	
TOTAL (IV)	217333		221076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	710845		647621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	217333		219245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	609841		609841	576377
Chiffres d’affaires nets	609841		609841	576377
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	2288
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39980	40195
Autres produits			28	2
Total des produits d’exploitation (I)			654850	618862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104	85
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111000	118618
Impôts, taxes et versements assimilés			22439	14935
Salaires et traitements			279080	241456
Charges sociales			114754	100110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5615	6600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40468	39980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	2
Total des charges d’exploitation (II) 			573473	521786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81377	97076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62	109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62	109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62	-109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81315	96966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14348		21831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	654850		618862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	587883		543726	
BENEFICE OU PERTE	66967		75135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1885		1556	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14516		14555	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244878		
Total Immobilisations corporelles		79210		3670
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		327087		3670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				330757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4878			4878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65246	5615		70861
AMORTISSEMENTS Total Général	70124	5615		75739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39980	40468	39980	40468
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39980	40468	39980	40468
TOTAL GENERAL	39980	40468	39980	40468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40468	39980	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176228			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88			
Impôts sur les bénéfices	8876			
T. V. A.	283			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7659			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71099			
Charges constatées d’avance	1832			
TOTAL ETAT DES CREANCES	269066	269066		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1832	1832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5681	5681		
Personnel et comptes rattachés	51162	51162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40754	40754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42427	42427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1013	1013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20362	20362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54103	54103		
TOTAL – ETAT DES DETTES	217333	217333		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38400		32146	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	279		64	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72321		86408	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111000		118618	
Taxe professionnelle	1907		1518	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20532		13417	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22439		14935	
Montant de la TVA. collectée	121816		114745	
Total TVA. déductible sur biens et services	11982		13394	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10