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BILAN CABINET CHARLES NICOLAS SOPHIE SARAZIN & ASSOCIEES 2017 Siren 509376059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4878	4878		
Fonds commercial	240000		240000	240000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41768	32190	9578	12048
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37441	33056	4386	7392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	327087	70124	256964	259440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168259	39980	128279	128916
Autres créances	11191		11191	10019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251188		251188	197893
Charges constatées d’avance				1786
TOTAL (II)	430638	39980	390658	338614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	757725	110104	647621	598054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	230410		162268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75135		68142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426545		351410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4231		6582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	819		539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11641		3221	
Dettes fiscales et sociales	129935		136475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21059		48510	
Produits constatés d’avance (2)	53391		51317	
TOTAL (IV)	221076		246644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	647621		598054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219245		246644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	576377		576377	534378
Chiffres d’affaires nets	576377		576377	534378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2288	3140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40195	39491
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			618862	577011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85	40
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118618	97365
Impôts, taxes et versements assimilés			14935	18436
Salaires et traitements			241456	235951
Charges sociales			100110	94840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6600	6827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39980	40195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			521786	493656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97076	83355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4522
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4522
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109	523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109	523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109	3999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96966	87354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21831		19212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	618862		581533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	543726		513391	
BENEFICE OU PERTE	75135		68142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1556		1556	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1148	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14555		9010	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244878		
Total Immobilisations corporelles		78086		1123
Total Immobilisations financières				3000
Total Général		322964		4123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				327087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4878			4878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58646	6600		65246
AMORTISSEMENTS Total Général	63524	6600		70124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40195	39980	40195	39980
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40195	39980	40195	39980
TOTAL GENERAL	40195	39980	40195	39980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39980	40195	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168259			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	360			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7391			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3086			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	182450	182450		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4229	2398	1831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11641	11641		
Personnel et comptes rattachés	43739	43739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50096	50096		
Impôts sur les bénéfices	62	62		
T.V.A.	35852	35852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1005	1005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21059	21059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53391	53391		
TOTAL – ETAT DES DETTES	221076	219245	1831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32146		24168	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64		199	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86408		72999	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118618		97365	
Taxe professionnelle	1518		1504	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13417		16932	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14935		18436	
Montant de la TVA. collectée	114745		109468	
Total TVA. déductible sur biens et services	13394		12043	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8