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BILAN AU JARDIN DE LA PENSEE 2017 Siren 509317798				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000	2000	18000	
Immobilisations incorporelles – Autres	840	840		
Immobilisations corporelles	3020	3020		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	23860	5860	18000	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1498		1498	
Stock marchandises	246308		246308	
Avances et acomptes versés sur commandes	735		735	
Créances – Clients et comptes rattachés	6564		6564	
Créances – Autres	39773		39773	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	666		666	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2107		2107	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	297651		297651	
Total général Actif	321512			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			50449	
Report à nouveau			-59345	
Résultat de l’exercice			3100	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16205	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			219181	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8550		
Autres dettes			59605	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			299446	
Total général Passif			315651	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	269109			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1083			
Autres produits	337			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	270529			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	182149			
Variation de stock (marchandises)	-26123			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2423			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	374			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48160			
(dont taxe professionnelle)	738			
Impôts, taxes et versements assimilés	990			
Rémunérations du personnel 	53985			
Charges sociales	2931			
Dotations aux amortissements	2419			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	361			
Total des charges d’exploitation	267672			
Résultat d’exploitation	2857			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	735			
Charges financières	912			
Charges exceptionnelles	647			
Impôts sur les bénéfices	-1067			
Bénéfice ou perte	3100			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36535			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25294			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23860	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			117	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			117	
DIVERS Montant de la TVA collectée			36535	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25294	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel