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BILAN AQUAPRO-IDF 2018 Siren 509326930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64169	49333	14836	26663
Immobilisations en cours	30400		30400	30400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37701		37701	5701
TOTAL (I)	132269	49333	82937	62764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111204		111204	114082
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	969580	6612	962968	819122
Autres créances	230959		230959	180849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332964		332964	163571
Charges constatées d’avance	60221		60221	50461
TOTAL (II)	1704928	6612	1698316	1328085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1837198	55945	1781253	1390849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	386260		310188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264671		176073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	705932		541260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	460344		356490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134833		196985	
Dettes fiscales et sociales	379565		294884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100579		1230	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1075321		849589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1781253		1390849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	903707		903707	951785
Production vendue services	2919773		2919773	2298448
Chiffres d’affaires nets	3823482		3823482	3250233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24848	34404
Autres produits			55	10233
Total des produits d’exploitation (I)			3848385	3294869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			687236	653097
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2878	-32696
Autres achats et charges externes			917634	814037
Impôts, taxes et versements assimilés			61938	33157
Salaires et traitements			1242894	1058440
Charges sociales			556883	487499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12604	11718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3877	5735
Total des charges d’exploitation (II) 			3485945	3037598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			362440	257271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4072	3186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4072	3186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4072	-3186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358368	254085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11800		7500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11800		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18021		21642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18021		21642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6221		-14142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87476		63871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3860185		3302369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3595514		3126297	
BENEFICE OU PERTE	264671		176073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		93792		777
Total Immobilisations financières		5701		32000
Total Général		99493		32777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		30400		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37701
Total Général				132269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36729	12604		49333
AMORTISSEMENTS Total Général	36729	12604		49333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6612			6612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6612			6612
TOTAL GENERAL	6612			6612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37701		37701	
Clients douteux ou litigieux	7934	7934		
Autres créances clients	961646	961646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52847	52847		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12000	12000		
Impôts sur les bénéfices	14967	14967		
T. V. A.	29325	29325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	120388	120388		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1433	1433		
Charges constatées d’avance	60221	60221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1298461	1260760	37701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134833	134833		
Personnel et comptes rattachés	14125	14125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129629	129629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205771	205771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30041	30041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	460344	460344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100579	100579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1075321	1075321		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel