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BILAN AQUAPRO-IDF 2017 Siren 509326930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63392	36729	26663	23121
Immobilisations en cours	30400		30400	30400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5701		5701	15933
TOTAL (I)	99493	36729	62764	69454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114082		114082	81386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	825734	6612	819122	696975
Autres créances	180849		180849	125916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163571		163571	295862
Charges constatées d’avance	50461		50461	8695
TOTAL (II)	1334697	6612	1328085	1208834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1434189	43340	1390849	1278288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	310188		239427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176073		140761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541260		435188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	356490		299866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196985		184037	
Dettes fiscales et sociales	294884		251196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1230		108000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	849589		843100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1390849		1278288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	951785		951785	841311
Production vendue services	2298448		2298448	1848285
Chiffres d’affaires nets	3250233		3250233	2689596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34404	30339
Autres produits			10233	6
Total des produits d’exploitation (I)			3294869	2719941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			653097	528510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32696	2784
Autres achats et charges externes			814037	721171
Impôts, taxes et versements assimilés			33157	19231
Salaires et traitements			1058440	897848
Charges sociales			487499	356517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11718	8764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6612	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5735	1099
Total des charges d’exploitation (II) 			3037598	2535925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257271	184016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3186	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3186	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3186	40
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254085	184055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7500		11700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		11700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21642		2230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21642		2230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14142		9470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63871		52765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3302369		2731680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3126297		2590920	
BENEFICE OU PERTE	176073		140761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78532		15260
Total Immobilisations financières		15933		
Total Général		94464		15260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		30400		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93792
Prêts et immobilisations financières			5701	
Total Immobilisations financières			10232	5701
Total Général			10232	99493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	676	6612	676	6612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	676	6612	676	6612
TOTAL GENERAL	676	6612	676	6612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6612	676	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5701			
Clients douteux ou litigieux	7934			
Autres créances clients	817799			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2116			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27496			
T. V. A.	63080			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	86262			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1895			
Charges constatées d’avance	50461			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1062745	1057044	5701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196985	196985		
Personnel et comptes rattachés	16662	16662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125358	125358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131935	131935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20929	20929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	356490	356490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1230	1230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	849589	849589		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel