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BILAN APARTMENTS DU LOUVRE S.A.R.L. 2021 Siren 509353124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	80435	54230	26205	26205
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5999	5956	44	144
Fonds commercial	598367		598367	598367
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14067	8583	5483	6931
Autres immobilisations corporelles	539244	372566	166678	198608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2347490		2347490	2347490
Créances rattachées à des participations				7
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189420		189420	189420
TOTAL (I)	3775022	441335	3333687	3367164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133712		133712	8010
Autres créances	83082	3383	79698	180468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367839		367839	197723
Charges constatées d’avance	8058		8058	5842
TOTAL (II)	592691	3383	589308	392043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4367713	444719	3922995	3759208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	966500		966500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1835938		1835938	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15227		15227	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-511264		23647	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4285		-534911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2310686		2306401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	878920		880716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154038		104013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	213112		174537	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224630		217761	
Dettes fiscales et sociales	141609		75706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			74	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1612309		1452807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3922995		3759208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1362309		1452807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1401556		1401556	547425
Chiffres d’affaires nets	1401556		1401556	547425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			211727	54160
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202	-711
Autres produits			149	114
Total des produits d’exploitation (I)			1613633	600987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30993	20625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1171490	786297
Impôts, taxes et versements assimilés			25244	19372
Salaires et traitements			252742	199829
Charges sociales			66775	32528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64207	71189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			721	102
Total des charges d’exploitation (II) 			1612172	1129942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1462	-528955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7206	7225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7206	7225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7206	-7225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5744	-536180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	412		6830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	504		1427	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3383	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	916		11640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-916		-11640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10945		-12909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1613633		600987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1609348		1135898	
BENEFICE OU PERTE	4285		-534911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	202		-711	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		80435		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		604366		
Total Immobilisations corporelles		692974		31234
Total Immobilisations financières		2536910		
Total Général		3914686		31234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				80435
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				604366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170898	553311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2536910
Total Général			170898	3775022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	54230			54230
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5856	100		5956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487436	64107	170394	381150
AMORTISSEMENTS Total Général	547521	64207	170394	441335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3383			3383
Total Provisions pour dépréciation	3383			3383
TOTAL GENERAL	3383			3383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189420		189420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133712	133712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7786	7786		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10945	10945		
T. V. A.	63905	63905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	382	382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64	64		
Charges constatées d’avance	8058	8058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	414272	224852	189420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	628920	628920		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224630	224630		
Personnel et comptes rattachés	12135	12135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46241	46241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12199	12199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71034	71034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154038	154038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1399197	1149197	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	494		202	
Location, charges locatives et de copropriété	816117		510911	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29430		23250	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	189814		138539	
Autres comptes	135635		113395	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1171490		786297	
Taxe professionnelle	979		310	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24265		19062	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25244		19372	
Montant de la TVA. collectée	128897		79431	
Total TVA. déductible sur biens et services	109071		76056	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7