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BILAN VALOBRAC 2020 Siren 509272670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	258204	173984	84220	94211
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2753250	1008854	1744396	1848253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4082182	2548453	1533729	1791897
Autres immobilisations corporelles	5341	2643	2698	1678
Immobilisations en cours	10000		10000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	11295		11295	11295
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7120272	3733935	3386337	3747333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15668		15668	
Marchandises	679674		679674	734335
Avances et acomptes versés sur commandes	5550		5550	5000
Clients et comptes rattachés	202145		202145	216343
Autres créances	324284		324284	324039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97		97	
Disponibilités	258911		258911	31250
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1486329		1486329	1310966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8606601	3733935	4872666	5058299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	332755		350465	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39251		-17709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447504		486755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3029423		3020883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1055854		1061247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312913		457522	
Dettes fiscales et sociales	24951		28534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2020		3357	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4425162		4571544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4872666		5058299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1055854			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	970428		970428	1762479
Production vendue biens	670656		670656	626371
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1641084		1641084	2388849
				
Production stockée			15668	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			55908	21220
Total des produits d’exploitation (I)			1712659	2410069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			804963	1314144
Variation de stock (marchandises)			54660	129553
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356406	376101
Impôts, taxes et versements assimilés			7329	16350
Salaires et traitements			75391	97612
Charges sociales			22160	31149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372573	396318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3862
Total des charges d’exploitation (II) 			1693486	2365089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19173	44980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58426	69784
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58426	69784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58426	-69784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39252	-24804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		7094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		7094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1		7094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1712660		2417164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1751911		2434873	
BENEFICE OU PERTE	-39251		-17709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258204		
Total Immobilisations corporelles		6839196		11577
Total Immobilisations financières		11295		
Total Général		7108695		11577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6850773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11295
Total Général				7120272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163993	9991	173984	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3197368	362582	3559951	
AMORTISSEMENTS Total Général	3361361	372573	3733935	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	202145	202145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32253	32253		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	297581	297581		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	531979	531979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180000	180000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2849423	513600	1719776	616048
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312913	312913		
Personnel et comptes rattachés	9791	9791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13132	13132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2028	2028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1055854	1055854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2020	2020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4425162	2089339	1719776	616048
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel