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BILAN VALOBRAC 2018 Siren 509272670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	253250	154250	99000	115040
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2753250	801140	1952110	2056236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4077181	2008000	2069180	2344023
Autres immobilisations corporelles	3763	1652	2111	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9645		9645	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7097090	2965043	4132047	4515299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	863887		863887	676203
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	5000
Clients et comptes rattachés	212984		212984	217640
Autres créances	317629		317629	114989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26156		26156	20953
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1425657		1425657	1034785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8522747	2965043	5557704	5550085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		1740	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247412		33074	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103052		226597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	504464		401412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3477462		3878346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1044295		914717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494954		334134	
Dettes fiscales et sociales	36098		21217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	429		257	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5053239		5148672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5557704		5550085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2225545		1970359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	190641		197136	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1836872	1993561
Production vendue biens			614886	645573
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2451758	2639134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			26997	26241
Total des produits d’exploitation (I)			2478755	2665376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1572313	1617268
Variation de stock (marchandises)			-187684	-48575
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			387511	283253
Impôts, taxes et versements assimilés			18730	11729
Salaires et traitements			65154	36226
Charges sociales			15816	7451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			403364	337839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2275205	2245203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203549	420172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79411	89225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79411	89225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79411	-89225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124138	330947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16541		1648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		131119	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17541		132767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			131119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			131119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17541		1647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38627		105997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2496296		2798142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2393244		2571545	
BENEFICE OU PERTE	103052		226598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253250		
Total Immobilisations corporelles		6823729		10467
Total Immobilisations financières				9645
Total Général		7076979		20112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6834196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9645
Total Général				7097091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138210	16040		154250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2423470	387324		2810794
AMORTISSEMENTS Total Général	2561679	403364		2965044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212985	212985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39176	39176		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283453	283453		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	535614	535614		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3477462	649769	1770667	1057027
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	494954	494954		
Personnel et comptes rattachés	13402	13402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9407	9407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3634	3634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9656	9656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1044296	1044296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	429	429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5053240	2225546	1770667	1057027
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	507968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel