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BILAN VALOBRAC 2017 Siren 509272670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	253250	138209	115040	138690
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2753250	697014	2056236	2005364
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4068881	1724858	2344023	2558826
Autres immobilisations corporelles	1597	1597		
Immobilisations en cours				231070
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7076979	2561679	4515299	4933951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	676203		676203	627627
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	5000
Clients et comptes rattachés	217640		217640	156738
Autres créances	114989		114989	102960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20953		20953	7611
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1034785		1034785	899937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8111764	2561679	5550085	5833889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1740			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33074			
Report à nouveau			-67391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226597		102206	
Subventions d’investissement			20452	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401412		195267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3878346		4371034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	914717		825104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334134		409472	
Dettes fiscales et sociales	21217		32593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	257		416	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5148672		5638621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5550085		5833889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1970359		1964434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	197136		206769	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1993561		1993561	1308824
Production vendue biens	645573		645573	628171
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2639134		2639134	1936996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			26241	25356
Total des produits d’exploitation (I)			2665376	1962351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1617268	1149325
Variation de stock (marchandises)			-48575	-78733
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			283253	192561
Impôts, taxes et versements assimilés			11729	15569
Salaires et traitements			36226	61446
Charges sociales			7451	16978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			337839	337371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2245203	1697243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			420172	265108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89225	123826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89225	123826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89225	-123826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330947	141282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1648		10309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131119		8755	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132767		19064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	131119		8555	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131119		8874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1647		10191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105997		49266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2798142		1981416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2571545		1879209	
BENEFICE OU PERTE	226598		102207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253250		
Total Immobilisations corporelles		6904542		200564
Total Immobilisations financières				
Total Général		7157792		200564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			281376	6823729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			281376	7076979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114560	23650		138210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2109281	314189		2423470
AMORTISSEMENTS Total Général	2223840	337839		2561679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	217640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24990			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3457			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91542			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	337629	337629		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3878346	700033	1710998	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334135	334135		
Personnel et comptes rattachés	7488	7488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10911	10911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2818	2818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	914717	914717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257	257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5148673	1970359	1710998	1467315
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	482114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel