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BILAN TRANSALLIANCE DISTRIBUTION NORD ILE DE FRANCE 2020 Siren 509218673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	620000		620000	620000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29607	16167	13439	17575
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30552	6207	24345	29206
Autres immobilisations corporelles	291196	49296	241899	29134
Immobilisations en cours				45000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	971357	71672	899684	740916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	546		546	4710
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1490550	37272	1453278	1314850
Autres créances	634735		634735	583116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399998		399998	276119
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2525830	37272	2488558	2178797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3497187	108944	3388242	2919713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1482		1482	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-75005		-82537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-210084		-562467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-123607		-403523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29022		67022	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29022		67022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1747766		1236380	
Dettes fiscales et sociales	483738		434941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41930		947	
Autres dettes	1197392		1583945	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3482827		3256214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3388242		2919713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3482827		3256214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6800		6800	29526
Production vendue biens				
Production vendue services	8271051	141785	8412837	7170343
Chiffres d’affaires nets	8277851	141785	8419637	7199869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164967	177334
Autres produits			209	1769
Total des produits d’exploitation (I)			8588814	7378973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95996	95019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4164	-3558
Autres achats et charges externes			7029420	6542456
Impôts, taxes et versements assimilés			70645	60705
Salaires et traitements			1101810	959589
Charges sociales			272920	255848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30078	9577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77570	49306
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91625	19818
Total des charges d’exploitation (II) 			8774232	7988764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185418	-609790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5177	5449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5177	5449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5177	-5449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-190596	-615240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	38000		69000	
Total des produits exceptionnels (VII)	38000		69100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57487		16327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57487		16327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19487		52772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8626814		7448073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8836898		8010540	
BENEFICE OU PERTE	-210084		-562467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3580		3827	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	157		262	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		620000		
Total Immobilisations corporelles		162510		188847
Total Immobilisations financières				750
Total Général		782510		189597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				620000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				351357
Prêts et immobilisations financières			750	
Total Immobilisations financières			750	
Total Général			750	971357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41594	30079		71673
AMORTISSEMENTS Total Général	41594	30079		71673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29022
Total Provisions pour risques et charges	67022		38000	29022
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121090	77570	161388	37272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121090	77570	161388	37272
TOTAL GENERAL	188112	77570	199388	66294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77570	161388	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16774	16774		
Autres créances clients	1473777	1473777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2460	2460		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	272726	272726		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14280	14280		
Divers	26329	26329		
Groupe et associés	187399	187399		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131542	131542		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2125286	2125286		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12000	12000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1747767	1747767		
Personnel et comptes rattachés	74076	74076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91164	91164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	293872	293872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24626	24626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41930	41930		
Groupe et associés	1110393	1110393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86999	86999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3482828	3482828		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel