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BILAN TRANSALLIANCE DISTRIBUTION NORD ILE DE FRANCE 2019 Siren 509218673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	620000		620000	620000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29607	12032	17575	21711
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30552	1346	29206	369
Autres immobilisations corporelles	57349	28215	29134	17349
Immobilisations en cours	45000		45000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	782509	41593	740916	659429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4710		4710	1152
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1435940	121089	1314850	1214074
Autres créances	583116		583116	519232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276119		276119	15892
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2299886	121089	2178797	1750351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3082396	162683	2919713	2409780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	240000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1482		1482	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-82537		-59230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-562467		-573307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-403523		-511055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67022		136022	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67022		136022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1236380		1150571	
Dettes fiscales et sociales	434941		469514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	947			
Autres dettes	1583945		1164728	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3256214		2784814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2919713		2409780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3256214		2784814	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29526		29526	39499
Production vendue biens				
Production vendue services	6945919	224423	7170343	6882859
Chiffres d’affaires nets	6975445	224423	7199869	6922358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177334	204474
Autres produits			1769	132
Total des produits d’exploitation (I)			7378973	7126964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95019	150399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3558	6648
Autres achats et charges externes			6542456	5777386
Impôts, taxes et versements assimilés			60705	60607
Salaires et traitements			959589	990996
Charges sociales			255848	337959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9577	10195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49306	279454
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19818	33492
Total des charges d’exploitation (II) 			7988764	7647140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-609790	-520175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				387
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5449	4906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5449	4906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5449	-4518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-615240	-524693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	69000		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	69100		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16327		70141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			29000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16327		99141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52772		-49141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7448073		7177352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8010540		7750659	
BENEFICE OU PERTE	-562467		-573307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3827		5443	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	262		105	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		620000		
Total Immobilisations corporelles		79193		91064
Total Immobilisations financières				
Total Général		699193		91064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				620000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7747	162510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7747	782510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39763	9578	7747	41594
AMORTISSEMENTS Total Général	39763	9578	7747	41594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67022
Total Provisions pour risques et charges	136022		69000	67022
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	245289	49307	173507	121090
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	245289	49307	173507	121090
TOTAL GENERAL	381311	49307	242507	188112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49307	173507	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			69000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	124204	124204		
Autres créances clients	1311736	1311736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6405	6405		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	239439	239439		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16080	16080		
Divers				
Groupe et associés	187399	187399		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133794	133794		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2019057	2019057		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1236381	1236381		
Personnel et comptes rattachés	81249	81249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112481	112481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231518	231518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9694	9694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	947	947		
Groupe et associés	1519461	1519461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64484	64484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3256214	3256214		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel