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BILAN SOGEFI GESTION 2018 Siren 509249199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	286326		286326	
Concessions, brevets et droits similaires	4121728	1486179	2635548	52828
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1209939		1209939	3289888
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145148	117584	27564	54043
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78071	72488	5583	6367
Immobilisations en cours	2265		2265	2265
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82719		82719	56693
TOTAL (I)	5926196	1676251	4249944	3462086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				18226
Clients et comptes rattachés	4821164		4821164	5409153
Autres créances	239213		239213	99942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11802		11802	7896
Charges constatées d’avance	510050		510050	334393
TOTAL (II)	5582230		5582230	5869613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11508426	1676251	9832175	9331699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-968		-797279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	450240		58311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559272		-628968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	130802		101813	
TOTAL (III)	130802		101813	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3555202		1548156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2406100		6223435	
Dettes fiscales et sociales	1879943		1748701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8	
Autres dettes	1300816		338585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9142101		9858877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9832175		9331699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39		8	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6707741	7825969	14533710	16097874
Chiffres d’affaires nets	6707741	7825969	14533710	16097874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2840
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			411284	6714
Autres produits				12264
Total des produits d’exploitation (I)			14944993	16119694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58563	48183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7804511	9808917
Impôts, taxes et versements assimilés			278325	195541
Salaires et traitements			3603197	3546077
Charges sociales			1635388	1601111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				91239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			732752	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37918	6184
Autres charges			-10	12153
Total des charges d’exploitation (II) 			14150643	15309407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14150644	810286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			794350	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			565	1295
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			565	1297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69702	35347
Différences négatives de change			287	1324
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69989	36672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69423	-35375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			724926	774911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66832		473495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83332		473495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83331		-473495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	191355		243106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14945561		16120991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14495320		16062680	
BENEFICE OU PERTE	450240		58310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				286
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4123		1209
Total Immobilisations corporelles		225		
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				286
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				131
Total Provisions pour risques et charges	102	38	-9	131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	102	38	-9	131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83		83	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4821	4821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53	53		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	510	510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5653	5570	83	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3555	3555		
Fournisseurs et comptes rattachés	2406	2406		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1880	1880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	541	541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9142	9142	18	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel