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BILAN SOGEFI GESTION 2016 Siren 509249199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	835199	718024	117174	199341
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145148	64593	80554	108628
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78071	69642	8429	19151
Immobilisations en cours	2265		2265	2265
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54782		54782	54602
TOTAL (I)	1115466	852259	263207	383988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2213086		2213086	2276375
Autres créances	406933		406933	135382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	708		708	
Charges constatées d’avance	280106		280106	2498
TOTAL (II)	2900835		2900835	2414256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				189
TOTAL GENERAL (0 à V)	4016302	852259	3164043	2798434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-977424		308506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180145		-1285930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-687279		-867424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	102343		58621	
TOTAL (III)	102343		58621	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168		168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1362630		1976373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1078570		349098	
Dettes fiscales et sociales	1163884		1124811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143725		156492	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3748978		3606943	
(V)			293	
TOTAL GENERAL (I à V)	3164043		2798434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168		168	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1429404	3081437	4510841	6315007
Chiffres d’affaires nets	1429404	3081437	4510841	6315007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			554	3900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6971	1
Total des produits d’exploitation (I)			4518367	6318909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19915	40577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2759236	1311309
Impôts, taxes et versements assimilés			113992	223795
Salaires et traitements			830403	2429223
Charges sociales			374917	1348280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120961	137853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43722	19325
Autres charges			77	2
Total des charges d’exploitation (II) 			4263226	5510368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255140	808540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			807	2294
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			807	2294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28714	41035
Différences négatives de change			399	10450
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29114	51486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28307	-49192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226833	759347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50600		39903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			75000	
Total des produits exceptionnels (VII)	50600		114903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15520		2091324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40490	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15520		2131814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35079		-2016911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81767		28367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4569774		6436106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4389629		7722037	
BENEFICE OU PERTE	180145		-1285930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		835000		
Total Immobilisations corporelles		225000		
Total Immobilisations financières		55000		
Total Général		1115000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				835000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				225000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55000
Total Général				1115000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	636000	82000		718000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95000	39000		134000
AMORTISSEMENTS Total Général	731000	121000		852000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58000	44000		102000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58000	44000		102000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55000			
Clients douteux ou litigieux	2213000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	322000			
Charges constatées d’avance	280000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2958000	2903000	55000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1363000	1363000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1078000	1078000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144000	144000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3753000	3753000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37