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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DES ORRES 2018 Siren 509289054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	243238	128118	115120	133723
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173761	126832	46928	64114
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2490000	814198	1675801	1758718
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3872200	1062	3871137	3871987
Constructions	2326714	644481	1682232	1770573
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12371271	4492142	7879129	7929623
Autres immobilisations corporelles	22967146	11477903	11489243	12268364
Immobilisations en cours	2583736		2583736	150722
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174		174	174
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109		109	109
TOTAL (I)	47028353	17684740	29343613	27948109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28737		28737	40084
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				190
Avances et acomptes versés sur commandes	2192		2192	67044
Clients et comptes rattachés	132449	43076	89373	76504
Autres créances	1815264		1815264	1206341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	91323	511	90811	90327
Disponibilités	2558355		2558355	2262141
Charges constatées d’avance	462809		462809	464988
TOTAL (II)	5091133	43587	5047545	4207623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52119486	17728327	34391158	32155732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8223300		8223300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54163		54163	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	561367		561367	
Report à nouveau	-779013		-1617252	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1015213		838239	
Subventions d’investissement	732667		292689	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9807697		8352507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46830		46830	
Provisions pour charges	672854		539131	
TOTAL (III)	719685		585962	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158159		821183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20362926		20714472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6358			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396794		544556	
Dettes fiscales et sociales	818250		969228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1909586		5352	
Autres dettes	110604		49323	
Produits constatés d’avance (2)	101095		113145	
TOTAL (IV)	23863775		23217262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34391158		32155732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5893742		4923351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38918		38918	40646
Production vendue biens				
Production vendue services	11116043		11116043	10617842
Chiffres d’affaires nets	11154962		11154962	10658489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			936745	907306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325478	375804
Autres produits			292	24
Total des produits d’exploitation (I)			12417479	11941625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4068	5900
Variation de stock (marchandises)			190	-190
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62577	57854
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11346	30749
Autres achats et charges externes			3156824	3229955
Impôts, taxes et versements assimilés			843505	811865
Salaires et traitements			3228304	3094841
Charges sociales			1262687	1139498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1833221	1853741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3542	44229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			242277	261316
Autres charges			57814	26716
Total des charges d’exploitation (II) 			10706359	10556479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1711119	1385145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2404	1376
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2417	1376
Dotations financières sur amortissements et provisions			511	
Intérêts et charges assimilées			705397	734232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			705909	734232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-703491	-732856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1007627	652288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16419		28706	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88383		51581	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26000		174494	
Total des produits exceptionnels (VII)	130802		254782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		11180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	156681		42795	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			46830	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156682		100807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25879		153975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33465		-31975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12550699		12197783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11535486		11359544	
BENEFICE OU PERTE	1015213		838239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		247818		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2662977		6281
Total Immobilisations corporelles		41734754		3343067
Total Immobilisations financières		283		
Total Général		44645831		3349348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			4579	243239
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5497	2663761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			956750	44121070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				283
Total Général			966826	47028353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	114094	17764	3740	128118
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	840145	106384	5497	941031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15743483	1709074	836966	16615590
AMORTISSEMENTS Total Général	16697722	1833221	846203	17684740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				51133
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				621722
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46831
Total Provisions pour risques et charges	585963	242277	108554	719686
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123260	3542	83726	43076
Autres provisions pour dépréciation		512		512
Total Provisions pour dépréciation	123260	4054	83726	43588
TOTAL GENERAL	709223	246331	192280	763273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		245819	192280	
                                             - Financières		512		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109	109		
Clients douteux ou litigieux	43431	43431		
Autres créances clients	89019	89019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	873385	873385		
T. V. A.	618669	618669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	114618	114618		
Groupe et associés	36000	36000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172593	172593		
Charges constatées d’avance	462810	462810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2410633	2410633		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158160	158160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20006518	2036485	7166075	10803958
Emprunts et dettes financières divers	396795	396795		
Fournisseurs et comptes rattachés	390297	390297		
Personnel et comptes rattachés	270514	270514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2886	2886		
Impôts sur les bénéfices	154554	154554		
T.V.A.	1909586	1909586		
Obligations cautionnées	356408	356408		
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110604	110604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101095	101095		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23857417	5887384	7166075	10803958
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1688745			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1922584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93		93	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	93		93