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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DES ORRES 2017 Siren 509289054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	247817	114094	133723	151486
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172977	108862	64114	67175
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2490000	731281	1758718	1841635
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3872200	212	3871987	3872200
Constructions	2326714	556141	1770573	1853083
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12003849	4074226	7929623	8266439
Autres immobilisations corporelles	23381266	11112901	12268364	13102416
Immobilisations en cours	150722		150722	27634
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174		174	174
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109		109	109
TOTAL (I)	44645831	16697722	27948109	29182353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40084		40084	70833
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	190		190	
Avances et acomptes versés sur commandes	67044		67044	3821
Clients et comptes rattachés	199764	123260	76504	51283
Autres créances	1206341		1206341	773006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90327		90327	490327
Disponibilités	2262141		2262141	1808736
Charges constatées d’avance	464988		464988	416073
TOTAL (II)	4330883	123260	4207622	3614082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48976715	16820982	32155732	32796436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8223300		8223300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54163		54163	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	561367		561367	
Report à nouveau	-1617252		-1766852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	838239		149599	
Subventions d’investissement	292689		316801	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8352507		7538380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46830		148494	
Provisions pour charges	539131		501642	
TOTAL (III)	585962		650136	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	821183		771018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20714472		22472685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10911	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544556		465135	
Dettes fiscales et sociales	969228		701485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5352		5352	
Autres dettes	49323		77739	
Produits constatés d’avance (2)	113145		103591	
TOTAL (IV)	23217262		24607919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32155732		32796436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4923351		4545034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40646		40646	44127
Production vendue biens				
Production vendue services	10617842		10617842	10017475
Chiffres d’affaires nets	10658489		10658489	10061602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			907306	831535
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			375804	425710
Autres produits			24	1118
Total des produits d’exploitation (I)			11941625	11319966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5900	4151
Variation de stock (marchandises)			-190	40
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57854	23852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30749	53230
Autres achats et charges externes			3229955	3047141
Impôts, taxes et versements assimilés			811865	784225
Salaires et traitements			3094841	3181116
Charges sociales			1139498	1167493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1853741	1926925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44229	39961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			261316	179441
Autres charges			26716	30575
Total des charges d’exploitation (II) 			10556479	10438154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1385145	881812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1376	13872
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1376	13872
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			734232	831004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			734232	831004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-732856	-817131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			652288	64680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28706		26836	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51581		92894	
Reprises sur provisions et transferts de charges	174494		66386	
Total des produits exceptionnels (VII)	254782		186117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11180		28434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42795		14106	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46830		58656	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100807		101197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153975		84919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31975			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12197783		11519956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11359544		11370357	
BENEFICE OU PERTE	838239		149599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	431436		415790	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		247818		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2642826		20152
Total Immobilisations corporelles		41148677		903014
Total Immobilisations financières		283		
Total Général		44039604		923165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				247818
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2662977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		302386		
Total Immobilisations corporelles		302386	14551	41734754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				283
Total Général		302386	14551	44645831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	96331	17764		114094
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	734014	106130		840145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14026904	1729847	13269	15743483
AMORTISSEMENTS Total Général	14857250	1853741	13269	16697722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58863
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				480269
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46831
Total Provisions pour risques et charges	650137	308147	372321	585963
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102497	44230	23467	123260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102497	44230	23467	123260
TOTAL GENERAL	752634	352377	395788	709223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		305546	247293	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46831	148494	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109	109		
Clients douteux ou litigieux	132760			
Autres créances clients	67005			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	675768			
T. V. A.	150664			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	242362			
Groupe et associés	36000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101546			
Charges constatées d’avance	464989			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1871204	1747466	123738	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	821184	821184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20240348	1946436	7209590	
Fournisseurs et comptes rattachés	544556	544556		
Personnel et comptes rattachés	275792	275792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282145	282145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8539	8539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	402753	402753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5353	5353		
Groupe et associés	474125	474125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49324	49324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	113146	113146		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23217263	4923351	7209590	11084322
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1818866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	93